代收、代支款项收支及报账操作流程.pdfVIP

客户服务科相关制度（四）——代收、代支款项收支及报账操作流程 代收、代支款项收支及报账操作流程 一、票据领取 1、领取 由科票据责人到中心财务按规定，办理空白 《收款收据》领用手 续（加盖惜才公司财务章） 。 科室负责人在领用《收款收据》时，要检查所有票据，号码是否 正确、连号，份数是否有缺余。有问题要及时告知中心财务，再由中 心财务负责更换。 （《收款收据》的规格一般为每本 20 份，每份一式 三联） 2、登记 将领回的空白《收款收据》 ，按照票本号及票据号登记至《惜才 收据使用情况登记表》 ， 3、使用 按照使用开具内容不同，将《收款收据》分为《医保工本费专用 收据》及《养老台帐打印费专用收据》两类。 二、收费、开票 1、 规定专人办理医疗保险本、 卡工本费及养老保险台帐打印费的 收款、开票工作； 2、 开票人员按中心要求认真填开票据（坚决杜绝由其他人员代 开），要做到票费同步，开票内容要填写完整。开具《收款收据》 时，要求必须登记交款人姓名、身份证号码、所在派遣（代理） 单位的名称、交款项目明细、金额及开票日期和收款人等项目； 1 客户服务科相关制度（四）——代收、代支款项收支及报账操作流程 3、 开票要求： （1）开票前检查票据是否连号，是否有缺余张数。 （2）按票据要求开票、要素齐全。 （3）开票时应按序填开，杜绝 跳号或一本票据拆开使用。 （4 ）若有作废必须同时保持有一式三 联相同号码，否则不得作作废处理。 三、票据、钱款的保管 1、空白或已填开的《收款收据》要妥善保管，要求放在上锁的铁皮 柜或保险箱中，杜绝随意摆放或不上锁。 2、为保证收费工作能够做到日清日洁，数据清晰、明了，保证钱款 的安全性及性，应将当日所收款项（与银行下班前）存至中心财务指 定银行账户中，并且不得通过任何渠道探听其账户密码。 3、 四、钱款的使用 五、票据交回及报账工作 1、开票人员开具完票据后，要及时将票据存根联按要求汇总并上交 给出纳， 出纳给其办理收回票据有关手续， 并核查票据使用情况及汇 总情况，确保正确无误。 2、票据负责人要及时将所收款项连同票据记帐联上缴中心财务，确 保上交资金和记帐联上的金额完全相等。 3、在本期收费工作基本结束时， 票据负责人 要认真检查和汇总每本 票据的汇总情况，并填写“票据结报单”及其“票据使用明细表”， 并确保总汇总金额与上交资金及记帐联金额相等。 然后 票据负责人 在 规定时间缴销有价票据并办理相关手续。 2 客户服务科相关制度（四）——代收、代支款项收支及报账操作流程 4、当期所使用票据限当期使用（周期一般为一个月） ，若当期结束时 出现半本情况， 作空白缴销处理， 若是整本空白则报中心财务经同意 可下期使用，可交中心财务保管或自己妥善保管。 5、在使用、保管票据时若出现以上未尽事宜时，开票人员应及时告 知部门负责人，应以 24 小时内上报中心财务，同时积极核查实情。 惜才公司 - 客户服务科 二〇〇八年十一月十六日 3