财务报表创业大赛.docxVIP

WORD格式 专业资料整理 8.财务 8.1 财务预算 我们团队在对目前的女包市场进行分析的时候发现， 目前女包市 场发展蓬勃，想要在女包市场占有一席之地，就必须立意新颖，因此 我们创立了美觅潮包服务体验店， 我们的重点在于销售女包， 但是为 了吸引更多的消费者， 我们把女包与服饰相搭配， 为女性消费者提供 服饰搭配服务。但是根据季节的不同我们的成本与销售额将围绕销售 预计上下波动。以下是我们的财务预算： 8.1.1 财务假定 中国女包线下市场销售量表 中国淘宝线上女包销售量统计图 根据数据调查表明， 不同的季节女包的销售量不同， 我们投入的数据围绕投资预算上下波动， 并且针对不同的季节我们制定不同的推广计划。 8.1.2 项目投资分析 对于资金的投入我们选择小额资金贷款与融资。 项目 追加投资 一般投入 产品补货投入 一月 2 0.5 二月 2 0.5 三月 3 1 四月 3 1 五月 3 1 六月 3 1 七月 5 1 八月 5 1 九月 5 1 十月 3 1 十一月 3 1.5 十二月 3 1.5 合计 40 8.1.3 全面预算 投资预算分析：预算金额为 85000 元左右： 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 项目 金额 现 月初现金 800 160 210 275 279 347 384 404 383 442 468 540 金 00 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 流 现金销售收 201 191 206 195 209 178 211 220 200 217 213 205 入 入 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 赊销收入 贷款 其他现金流 入 可支配现金 824 351 416 470 488 525 595 624 583 659 681 745 （ A） 00 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 现 现金采购支 金 出（列出项 流 目） 出 1 员工餐 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 补、车费费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 用 2 店铺装修 60 3 店铺推广 200 200 200 200 费用（季推） 0 0 0 0 赊购支出 业主工资 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 员工工资 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 租金（1季 300 300 300 300 度） 0 0 0 0 营销费用 200 0 公共事业费 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 项目 金额 维修费 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 贷款利息 偿还贷款本 金 保险费 登记注册费 设备 其他（列出 项目） 税金 现金总支出 211 141 141 191 141 141 191 141 141 191 141 141 （ B） 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 月底现金（ A-B） 612 210 275 279 347 384 404 483 442 468 540 604 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 经营效果分析： 经过一年多的销售，收回投资成本后，以每月月销 2 年营业总额为 24 万，刨除总成本 80000 元，全年净利润为  万元计算， 16 万元。 以下是我们美觅采取体验式经营模式后的产品销售分析图。 销售收入预测 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合 月份 计 销售情况 销售的商品的 服务 第 1 销售数量 50 40 40 50 30 30 10 50 10 40 30 40 产品 0 0 平均单价 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 月销售额 40 32 32 40 24 24 80 40 80 32 24 40 41 00 00 00 00 00 00 00 00 0 00 00 00 60 0 第 2 销售数量 60 10 40 20 20 40 40 10 10 50 10 20 产品 0 0 平均单价 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 月销售额 30 50 20 10 10 20 20 50 50 50 50 10 28