工作审批流程模版.docxVIP

流程说明 Instructions?of?Process 流程名称 Process?Name 办公费用预算管理流程 流程编号 Process?No. 业务模块 Business?Module 业务类别 Business?Category 流程层次 Process?level 3 流程密级 security?classification 机密 流程责任人 Process?Owner 徐正雄 生效日期 Effective?Date 流程简述 Process 本流程描述新吉克矿业办公费用年度、月度预算的详细过程。 流程目的 Objective 确保办公费用预算合理、充足。 关键控制点 （CCP） 编制年度预算计划，审核，审批，形成阅读费用预算。 相关部门 /人员 矿长、人力资源总监、办公室、财务部 信息输入 Input 年度预算计划 信息输出 Output 用款项目 版本管理 Version 办公室负责解释和修改。 相关流程??????????Correlative?Process 流程编号 Process?No 流程名称 Process?Name 办公用品管理流程 记录的保存????????Retention?of?Record 记录名称 Record?Name 保存责任者 Owner 保存场所 Retention?Place 归档日期 Filling?Date 保存期限 Retention?Period 办公室月度费用预算 表 办主任 办公室 月底 3年 文档历史????????????History?of?Document 版本号 Version 编制/修改责任人 Develop/Change?Owener 编制/修改日期 Develop/Change?Date 修改内容及理由 Change?and?Reason 批准者 Approved?by 新吉克煤矿????????????????????????????????????????????????????????????? 办公费用预算管理流程本流程由办公室负责制定，由办公室主任负责汇总审核，矿长审批通过后正式执行，第?1 新吉克煤矿????????????????????????????????????????????????????????????? 办公费用预算管理流程 本流程由办公室负责制定，由办公室主任负责汇总审核，矿长审批通过后正式执行， 流程编号 流程名称 新吉克矿业办公费用预算管理流程 层　　次 3 概　　要 办公费用预算 单位 矿????长 人力总监 月 办公室 财务部 节点 A B????　??????度 生产计划制??????C D 1 2 3 4 5 6 7 8 审批 审批 订 审核 审核 流程 开始 编制年度预算计划 形成年度正式预算 编制月度费用预算 形成月度费用预算 申请拨款 设立用款项目 结束 配合 拨款 配合 编制单位： 通防部 版????本： 编??????制： 徐正雄 审????????核： 签发人： 签发日期： 云南新吉克矿业有限公司办公费用预算管理流程第 云南新吉克矿业有限公司办公费用预算管理流程 第??2??页??共??5?页 新吉克煤矿 办公费用预算管理流程 任务名称 节点 任务程序、重点和标准 完成时间 支持性文件 办 公 费 用 预 算 管 理 　 程序 C2 由通防部编制出年度资金预算计划 关于进一步规范 办公用品及办公 费用管理的通知 B2 人力资源总监审核 A2 矿长审批 C3 经审批后形成年度正式预算计划 C4 D4 根据年度预算计划编制出月度费用预算。如需要时由 财务科予以配合编制。 B4 人力资源总监审核 A4 矿长审批 C5 经审批合格后形成阅读费用预算 C6 提出拨款申请 D6 财务科根据阅读费用预算金额予以拨款。 C7、D7 办公室收到拨款设立用款项目。如有需要由财务科配 合工作。 任务重点 费用预算 标准 　规范、及时、准确 办公费用预算管理标准表 管理标准表 办公费用预算管理流程管理标准表第?3? 办公费用预算管理流程管理标准表 单据/报表 1．办公室月度费用预算表 问题分析 第?4?页?共?5?页 物资名称 规格及型号 单位 单价 数量 金额 备注 　 　 相 关 表 格 办公室月度预算表 月份：??? 月第?5?页?共? 月份：??? 月