申能股份有限公司财务报告分析.docxVIP

申能股份(600642) 资产负债表 报告日期 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31 货币资金(万元) 670087 772211 686822 结算备付金(万元) -- -- -- 拆出资金(万元) -- -- -- 交易性金融资产(万 元) -- -- -- 衍生金融资产(万元) -- -- -- 应收票据(万元) 14323 11950 3844 应收账款(万元) 231719 206702 170623 预付款项(万元) 42591 39003 23103 应收保费(万元) -- -- -- 应收分保账款(万元) -- -- -- 申能股份有限公司财务报告分析 背景简介 申能（集团）有限公司（以下简称“公司”）股份代码（600642）于?1996?年经 上海市政府批准成立，注册资本?60?亿元，主要从事电力、燃气等生产供应和能 源基础设施的投资、建设和管理，是上海市国有资产监督?管理委员会出资监管 的国有独资有限责任公司。2016?年?8?月，申能（集团）有限公司在2016?中国 企业?500?强中排名第?393?位。 经营范围：从事电力、能源基础产业的投资开发和管理，天然气资源的投资， 城市燃气管网的投资，房地产、高科技产业投资管理，实业投资，资产经营， 国内贸易（除专项规定）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动】 应收分保合同准备 金(万元) -- -- -- 应收利息(万元) -- -- -- 应收股利(万元) -- -- -- 其他应收款(万元) 5853 4753 8200 应收出口退税(万元) -- -- -- 应收补贴款(万元) -- -- -- 应收保证金(万元) -- -- -- 内部应收款(万元) -- -- -- 买入返售金融资产 (万元) -- -- -- 存货(万元) 125062 75928 55996 待摊费用(万元) -- -- -- 待处理流动资产损 益(万元) -- -- -- 一年内到期的非流 动资产(万元) 19900 1902 101902 其他流动资产(万元) 81110 57355 36507 流动资产合计(万元) 1190646 1169804 1086995 发放贷款及垫款(万 元) 7137 9039 15341 可供出售金融资产 (万元) 514118 571203 524503 持有至到期投资(万 元) -- -- -- 长期应收款(万元) 115 -- -- 长期股权投资(万元) 741040 752917 742300 其他长期投资(万元) -- -- -- 投资性房地产(万元) -- -- -- 固定资产原值(万元) 3930817 3753199 3283416 累计折旧(万元) 1575523 1390204 1229698 固定资产净值(万元) 2355295 2362996 2053718 固定资产减值准备 (万元) 17915 17915 17915 固定资产(万元) 2337380 2345081 2035803 在建工程(万元) 497504 397637 573082 工程物资(万元) 11902 10105 60279 固定资产清理(万元) -- -- -- 生产性生物资产(万 元) -- -- -- 公益性生物资产(万 元) -- -- -- 油气资产(万元) 81724 95393 105785 无形资产(万元) 5850 5022 3863 开发支出(万元) -- -- -- 商誉(万元) -- -- -- 长期待摊费用(万元) 2947 1398 1511 股权分置流通权(万 元) -- -- -- 递延所得税资产(万 元) 9125 9910 6801 其他非流动资产(万 元) 5230 -- -- 非流动资产合计(万 元) 4214073 4197705 4069267 资产总计(万元) 5404718 5367510 5156263 短期借款(万元) 596516 428294 711908 向中央银行借款(万 元) -- -- -- 吸收存款及同业存 放(万元) -- -- -- 拆入资金(万元) -- -- -- 交易性金融负债(万 元) -- -- -- 衍生金融负债(万元) -- -- -- 应付票据(万元) 25102 14598 23492 应付账款(万元) 375952 418391 408116 预收账款(万元) 37772 13989 7156 卖出回购金融资产 款(万元) -- -- -- 应付手续费及佣金 -- -- -- (万元) 应付职工薪酬(万元) 3905 2583 1626 应交税费(万元) 71297 64481 68702 应付利息(万元)