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长甲地产资产管理暂行规定 集团各分公司、各项目公司及各职能部门： 为加强公司固定资产、无形资产和经营型资产的管理，按照统一管理、责 任到人的原则，结合公司实际情况，现制定公司资产管理规定。 一． 固定资产的管理 1. 台账管理 1) 资产管理部在各分公司、项目公司和集团职能部门负责人的配合下， 对其分别所管辖的各项资产进行清查、盘点、登记，对于资产新增、 报废等信息进行及时更新； 2) 具体数据录入资产管理软件数据库，作为基础数据； 3) 书面台账由各分公司、项目公司和集团职能部门负责人签字确认，作 为其管辖资产管理基础内容，同该负责人的具体考核挂钩。 2. 日常流程管理 1) 资产采购：各分公司、项目公司和集团职能部门按照集团行政部采购 流程进行申请，填报《固定资产购置申请单》（附表?1），集团资产管 理部根据具体情况决定是否批准采购（且经相关负责人签字同意）或 者在集团内部调拨；对于新增固定资产，应由资产管理部和使用部门 共同进行验收后方可登记入账并交付使用； 2) 资产报废、报失：各分公司、项目公司和集团职能部门管理并使用的 固定资产，如因长期正常使用、人为损坏、丢失等造成报废或报失， 应向集团资产管理部提交《固定资产报废/报失申请单》（附表 2）， 经批准后方可进行报废或报失；如相关责任人人为损坏或丢失，应由 1 其按照资产原值的?10%--100%向公司进行赔偿；报废后的固定资产， 应交还给公司资产管理部统一管理； 3) 资产调拨、转移：各分公司、项目公司和集团职能部门内部或之间如 需进行固定资产的调拨或转移，应填报《固定资产调拨/转移申请单》 （附表?3），经相关负责人签字同意后方可进行； 4) 资产转让、出售：未经公司总裁办及资产管理部书面同意，各分公司、 项目公司和集团职能部门无权对公司固定资产进行转让或出售；征得 相关书面同意的转让或出售，也应事先通过资产管理部的资产价值评 估后方可进行； 5)?资产封存：资产管理部应将闲置、待报废、待出售的固定资产统一登 记，高效使用，恰当处置； 6)?资产维护：资产管理部应督促并协助各公司和部门对其管理的固定资 产进行检查、维护和维修，延长固定资产的使用和存续寿命，提高使 用效率；对于部分固定资产，应合理购买保险，提高保障效率。 3. 盘存清查 1)?部门自查 每年度的?3?月、6?月、9?月和?12?月，各分公司、项目公司和集团职能 部门应根据基础资产台账，对管辖的固定资产进行清查盘点，对资产台账 和清查结果的差异进行记录，在当月月底前向资产管理部书面提交《资产 变更自查统计表》（附表?4?）。 2)?集团清查 每年度的?4?月、7?月、10?月和?1?月，资产管理部应根据基础资产台账 2 和各部门提交的《资产变更自查统计表》，对该公司或部门资产管理情况 进行清查，并根据清查情况完善资产台账。 说明：部门自查和集团清查结果和工作情况将由总裁办计入各项目资 产负责人季度考核。 二． 无形资产的管理 1. 台账管理 1）资产管理部在各分公司、项目公司和集团职能部门负责人的配合下， 对属于集团无形资产范畴的资产进行清查、盘点、登记，并对该资 产的权属进行划分； 2）无形资产包含商标、专利、土地使用权、获得奖项、特许经营权等； 3）?资产管理部应配合专业机构对集团所属的无形资产进行价值评估； 4）?具体数据录入资产管理软件数据库，作为基础台账数据。 2. 日常维护 1）无形资产书面台账由各分公司、项目公司和集团职能部门负责人签字 确认，作为其管辖资产管理基础内容； 2）对于新增的无形资产，资产管理部应及时补充台账、划分权属； 3）在无形资产使用和管理过程中，因人为造成无形资产损失的，集团 将追究该部门负责人的管理责任； 4）资产管理部应和财务部等职能部门协作，如实统计并充分发挥无形 资产的价值，为资本运作做好准备； 三． 经营型资产的管理 3 1. 台账管理 1）资产管理部在各分公司、项目公司和集团职能部门负责人的配合下， 对其分别所管辖的各项经营型进行清查、盘点、登记，对于资产新 增、销售等信息进行及时更新； 2）?经营型资产包含：只租不售的商业资产、商办资产、车位、竣工待 售房产等（具体描述待定） 2. 报表管理 每年?3?月、6?月、9?月和?12?月底前（时间和频率是否合适），商 业管理部、营销部和物业公司，填报《月度经营报表》?（附表?5?）， 统计该季度内资产增减（面积、套数等）、资产经营（租金、物业费 等）或销售数据。 四． 监督核查 集团资产管理部应对资产管理各个流程进行不定期业务核查，其中包含 资产采购、维护、使用、报废等，对相关人员的管理松懈、疏忽、弄虚作假、 非法侵占或欺诈进行查证，并根据国家法律和公司制度进行纠正或处理。 五． 责任和考核 1.资产负责