浙江浦江项目调研报告提纲.docxVIP

序 号 项目 中标、成交条件 1 污水处理服务费初始单价 1.037?元/立方米 2 污水处理厂特许经营权转让价 款 2.8?亿元人民币 3 污水处理厂特许经营期限 25?年 浙江浦江县?PPP?项目调研汇报提纲 2016?年国开金融与碧水源联合对浙江省浦江县?PPP?项目进行了调研，初步 结果如下： 一、浦江县简介 浦江位于浙江中部，金华市北部，截止?2013?年，浦江县面积?920?平方公里， 辖?7?镇?5?乡?3?街道、409?个行政村和?20?个社区，户籍人口?38?万，外来人口?10 万。 2014?年全县一般公共预算收入预算?13.40?亿元，2014?年全县一般公共预算 支出执行数?21.64?亿元，2015?年全县一般公共预算收入预算?15?亿元，2015?年 全县一般公共预算支出执行数?29?亿元。2016?年政府投资资金预算支出?74.8?亿 元，2016?年政府投资资金来源预计?31.2?亿元，其中土地出让金收入?10?亿元。 二、项目包内容 浦江县发改局提供的拟进行?PPP?合作的项目包有?24?个大型项目，见附件 三、调研内容 针对项目包的各个项目情况，我们选择了其中经营性项目（自来水和垃圾） 进行重点调研。 （一）污水 在项目包中污水项目很少，主要是由于污水全县四座污水厂总规模?13.8?万 吨/日，已经在?2015?年末通过公开招标以?PPP?模式（实际为?BOT）转让给浙江 富春紫光，条件具体如下： 主要中标、成交条件表 2014?年 2015?年 货币资金 6603 其他应收款 42888 替政府借款 预付账款 14253 固定资产原值 18486 18722 累计折旧 6374 7362 固定资产净值 12112 11360 总资产 22340 78614 增加是替政府借款 长期借款 7250 40900 增加是替政府借款 4 污水管网出售价款 5?亿元人民币 5 污水管网回租期 10?年 6 污水管网租金率 5?年以上人民币银行贷款基准利率上浮 35% 7 回报机制 可行性缺口补贴 8 服务要求 略高于一级?A 自来水公司财务状况表 自来水公司财务状况表 （二）自来水 1、浦江水务集团成立于?2014?年，是由原自来水公司改组而来。 现有两座自来水厂，总设计能力?21?万吨/日，其中，仙华水厂设计能力?12 万吨，分二期投产时间为?2005?年和?2010?年，水源来自金坑岭水库（水质达到 二类水），新建的通济桥水厂设计规模?9?万吨（报批文件按?6?万吨），土建按?18 万吨建设，设备按?9?万吨安装，总投资?3.4?亿元，基本已经建成，计划今年通 水，水源来自通济桥水库。 2、目前实际供水量在?10?万吨/日左右，仙华水厂单独也可以满足供水需求， 新建通济桥水厂投产后，水量重新分配，但总量不增。另外，还有一座?3?万吨 的老水厂，已经停用，作为备用水厂。现有规模可以满足浦江县?20?年内不用新 增供水能力。 3、全县已经实现城乡供水一体化，自来水公司负责全县大部分用水需求， 包括县城和七个乡镇，管网总长度?880?公里多（含新建通济桥配套?51?公里）， 覆盖?133?平方公里，供水人口?33.8?万人，占全县全部人口（38?万人）的?89%。 4、财务状况 长期应付款 13447 负债合计 8932 55920 未分配利润 761 680 所有者权益 13408 22695 主营业务收入 4628 4394 主营业务成本 3352 3531 其他业务收入 641 487 工程收入 其他业务成本 574 449 工程成本 营业费用 158 152 管理费用 493 845 因为新水厂增加人员 利润总额 -50 净利润 -50 年供水量（万吨） 3163 约?3200 年售水量（万吨） 2684 约?2800 漏损率 12.74% 约?12% 单位供水成本（元/ 立方米） 1.4636 项目 水价 污水处理费 到户价 一、居民生活用水 （一）一户一表 1、第一级（268?吨/年以下） 1.95 0.45 2.4 2、第二级（268?吨/年--456?吨/年） 2.9 0.45 3.35 3、第三级（456?吨/年以上） 5.85 0.45 6.3 （二）非一户一表 2.05 0.45 2.5 二、非居民 1、非工业 2.85 1.2 4.05 2、一般工业 2.85 1.2 4.05 3、重污染工业 2.85 2.3 5.15 三、特种用水 3.7 2.3 6 浦江县自来水价格表水价包含水资源费 浦江县自来水价格表 水价包含水资源费?0.2?元/吨，金坑岭水库原水费?0.2?元/吨，仙华水库原 自来水公司主要的包袱替政府融资约?5?亿元，解决政府资金短缺问题，其中?3?亿元农发行贷款是