财务会计人员KPI绩效量化考核.docxVIP

序号 KPI?指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源 1 公司资金 预算达成率 月/季/年度 公司实际年度资金使用额??100% 公司资金使用预算额 2 资金筹集计划 编制及时率 月/季/年度 编制及时的次数??100% 编制的总次数 3 月度流动资金 计划编制及时率 月/季/年度 编制及时的次数??100% 编制的总次数 4 资金使用 目标达成率 月/季/年度 资金使用目标达成数??????100% 资金使用目标应达成总数 5 资金收支 准确度 月/季/年度 资金收支出错次数 资金部 6 资金头寸变动信 息掌握的及时性 月/季/年度 因没有及时掌握资金头寸信息，导致公司 损失的金额 资金部 7 资金使用评估 报告编制及时率 月/季/年度 编制及时的次数??100% 编制的总次数 序号 KPI?指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源 1 公司财务 预算达成率 月/季/年度 公司实际年度支出??100％ 公司预算年度支出 财务部 2 财务分析 准确度 月/季/年度 财务分析报告中，对公司的整体财务状况 分析出错次数 财务部 3 财务费用 降低率 月/季/年度 财务费用降低额??100% 财务费用预算额 财务部 4 账务处理 及时性 月/季/年度 财务处理未在规定时间内完成的次数 财务部 5 现金收支 准确性 月/季/年度 现金收支出错次数 财务部 6 财务资料 完好性 月/季/年度 财务资料损坏、丢失、泄露的次数 财务部 财务会计人员?KPI?绩效量化考核 1.1 财务部关键绩效考核指标 1.2 资金部关键绩效考核指标 序号 KPI?指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源 1 审计计划执行率 季/年度 已执行审计计划??100％ 审计计划总数 审计部 2 审计报告 一次通过率 季/年度 首次审核通过的报告数??100％ 应提交的审计报告总数 审计部 3 审计问题 追踪检查率 季/年度 对审计问题追踪检查的次数??100％ 出现审计问题的总次数 审计部 4 审计结果准确性 季/年度 审计结果更正的次数 审计部 5 审计报告 证据充分性 季/年度 因审计证据不足而使审计结果被推翻的 次数 审计部 6 审计报告归档率 季/年度 审计报告归档数??100％ 审计报告总数 审计部 1.3 审计部关键绩效考核指标 序号 KPI?指标 权重 绩效目标值 考核得分 1 部门工作 计划完成率 15% 考核期内部门工作计划完成率达?100% 2 部门管理 费用控制 10% 考核期内部门管理费用控制在预算范围之内 3 财务计划 编制及时率 10% 考核期内财务计划编制及时率在????????%以上 4 财务体系规范 化目标达成率 10% 考核期内财务体系规范化目标达成率在????????????% 以上 5 公司财务 预算控制率 10% 考核期内公司财务预算控制率在????????%以上 6 财务数据准确度 10% 考核期内提交的各类报表、报告中数据出错的 次数控制在????????次以内 7 报表编制及时率 10% 考核期内报表编制及时率在????????%以上 8 财务费用降低率 10% 考核期内财务费用降低率在????????%以上 9 现金收支准确性 5% 考核期内现金收支出错次数在????????次以内 10 财务资料完好性 5% 考核期内财务资料损坏、丢失、泄露的次数控 制在????????次以内 11 员工管理 5% 考核期内部门员工绩效考核平均得分在????????????分 以上 本次考核总得分 考核 指标 说明 财务体系规范化目标达成率 目标达成数 财务体系规范化目标达成率=?????????????????????????????????????100% 计划实现目标总数 被考核人 考核人 复核人 签字：?????????????????日期： 签字：?????????????????日期： 签字：?????????????????日期： 被考核人姓名 职位 财务部经理 部门 财务部 考核人姓名 职位 总经理 部门 1.4 财务部经理绩效考核指标量表 序号 KPI?指标 权重 绩效目标值 考核得分 1 部门工作 计划完成率 20% 考核期内部门工作计划完成率达?100% 2 部门管理 费用控制 15% 考核期内部门管理费用控制在预算范围之内 3 审计计划执行率 15% 考核期内审计计划执行率在????????%以上 4 审计报告 一次通过率 15% 考核期内审计报告一次通过率在????????%以上 5 审计问题 追踪检查率 10% 考核期内审计问题追踪检查率在????????%以上 6 审计结果准确性 10% 考核期内审计结果更正的次数在????????次以下 7 审计报告 证据充分性 5% 考核期内因审计证据不足而使审