资金调度主管岗位说明书【最新推荐】.doc

资金调度主管岗位说明书 一、岗位基本信息 岗位名称 资金调度主管 岗位编码 -JG-CWB-02 所在部门 财务部 岗位等级 岗位类别 管理类 岗位编制 1人 晋升方向 财务部主任 可轮换岗位 会计主管、成本管理主管等 直接上级 财务部主任 直接下级 银行出纳、税务会计、融资专员、资金会计、出纳 候选渠道 会计主管、成本管理主管、银行出纳、税务会计、融资专员、资金会计等 二、岗位设置目的 负责公司资金管理、税务管理和融资管理等工作，并对下属的具体工作进行监督和指导，确保公司资金调度管理的效率。 三、职责与工作任务 资金 管理 职责描述：牵头负责公司资金计划的编制、分解和执行监控等管理工作，并对下属员工银行资金管理的具体工作进行监督和指导，确保资金管理的有效性。 工作 任务 依据公司经营目标及综合计划，监督、指导下属员工编制公司年度资金计划，报上级领导审核，分解经审批的年度资金计划至月度； 依据下属员工提交的公司资金计划执行信息和相关资料，进行专项分析，提出合理化建议； 监督、指导下属员工编制资金管理报表； 监督、指导下属员工开展公司银行资金管理的具体工作。 税务 管理 职责描述： 负责公司税务筹划工作，并对具体税务管理事项进行监督和指导，以便公司合理避税。 工作 任务 负责搜集国家及公司所在地区、行业的税收优惠政策，结合公司实际情况，提出税务筹划草案，供上级领导参考、决策； 监督