基金会员工出差管理规定.docxVIP

ABC 基金会 员工出差管理规定 一一一 目的 为提高基金会成员出差效能、规范出差审批及差旅费报销流程， 特制定本制度。 一一一 范围 本制度适用于基金会及属辖机构、基金会各项目执行人员。 一一一 出差管理原则 出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、 路线和时间，反对浪费行为； 出差必须先获批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差 旅费并按照旷工处理； 提倡力行节约并对限额控制的差旅费用实行超支自理； 公务出差兼私人旅行，基金会仅承担公务出差部分的差旅费； 出差费用实行预算管理，各部门必须对本部门的年度差旅费 用提出明确预算金额，超出预算额度的出差申请原则上不予批准； 6、 出差人员须在出差结束后 4 个工作日内提交《出差报告》，并 作为基金会是否同意报销差旅费的重要依据。 一一一 出差审批权责 第 1 页  共 7 页 1、 基金会各职能部门责任人负责所属员工出差费用不超过 5,000 元的审批； 基金会秘书长负责对副秘书长、各职能部门责任人及出差费 用超过 5,000 元的出差进行审批； 财务部负责出差备用金申请的审核、差旅费报销的审核； 4、 员工出差国外或港澳台地区，一律由秘书长审批。 一一一 差旅费构成 列入本制度的差旅费是员工处理公务或基金会外送学习培训、外 出会议、考察等活动发生的费用，主要包括： 长途交通费：乘坐飞机、轮船、火车、长途汽车的费用； 市内交通费：乘坐公共汽车、出租车、地铁、轻轨列车的费用； 3、 住宿费：异地出差因过夜住宿发生的费用； 4、 扣除；  工作餐费：报销餐费的人员，其出差期间的工作餐补助相应 5、其它费用：公务发生的传真、邮寄、托运费等费用。 上述费用具体标准按照《ABC 基金会成本（费用）管理办法》执行。 一一一 出差审批 1、 各职能部门应根据任务情况合理安排出差人员，确定出差地 点、路线和时间等相关事宜，出差人员应填写《出差审批表》（附件一）， 并经有审批权限的部门批准同意； 2、  不同部门员工共同出差，按照所属部门各自履行审批手续； 第 2 页  共 7 页 多位员工共同出差，由其中职位最高的员工履行出差审批手续； 3、 出差人员凭《出差审批表》办理差旅费预借、预订机票及差旅 费报销审批手续； 4、 《出差审批表》申报内容包括：出差事由、具体项目、计划出差 时间、行程路线安排、工作内容及费用预算，特别是出差人员要根据 出差的天数及行程，认真填写费用预算栏； 5、 各级管理人员对所属员工的出差负有直接管理职责，人力资 源部根据《出差审批表》协助各级管理人员对员工出差进行管理。 一一一 出差前准备 1、  出差经费的支出有两种方式：个人垫付及预支借款，如涉及 提前预支出差费用，则费用申请的借款流程及要求按《ABC 基金会成 本（费用）管理办法》执行； 2、  员工填写《出差审批表》并经批准后，应准备相关的资料，并 与任务相关人员取得联系，做好出差前准备工作； 3、 各级管理人员出差临行之前必须做好部门工作安排，将自己 的出行情况告知部门员工并做好职务代理及授权工作。 一一一 出差期间的管理 严格遵守基金会各项管理规定，每天应主动与直接领导取得 联系，及时汇报工作进展情况和遇到的问题； 严格按照《出差审批表》上事先计划的出差路线和行程执行， 不得擅自改变出差路线和延误行程，如有特殊情况需要改变路线和延 长出差时间，须事先向直接审批领导汇报，经同意后方可改变； 第 3 页  共 7 页 3、 出差期间手机始终处于开机状态,以便能随时取得联系； 4、  有紧急情况或重大事件时，可不分时间和级别随时汇报，获 取上级领导意见后遵照执行。 一一一 出差总结及评价 出差人员应于返回 4 个工作日内向直接领导提交出差总结（包括 行程总结、工作总结及费用支出情况），同时直接领导收到总结后 1 个工作日内对任务完成情况做出评价，评价内容应包括： 有无违反行程安排计划； 出差工作任务完成情况； 出差费用有无预算超支。 总结与评价按审批程序报送并由人力资源部负责存档。 一一一 出差费用报销 出差人员应在出差结束后 5 个工作日内报销出差费用，逾期未报 者，财务部门有权拒绝报销。具体报销流程和结算补贴标准按《ABC 基金会成本（费用）管理办法》执行。 1、  出差人员不得违反规定虚报差旅费；不允许以非出差期间发 生的费用票据或非正式票据虚列支出，否则，财务部有权拒绝受理； 2、 出差中途改变路线和延长出差时间的，报销审批时需另附情 况说明，否则，由出差人自行承担因此增加的费用； 3、  经查实为虚增报销者，责令退回虚报金额，并按虚报额处以 三至五倍的罚款； 4、 各级审签人员因把关不严而失职，使弄虚作假的票据得以报 第 4 页  共 7 页 销，由此给基金会造成经