大学生学生会办公室财务、文档、物品管理制度.docxVIP

广东医学院检验学院 09 级团总支学生会 财务管理制度 一、经费来源  学生交纳的年级学生会会费以及赞助商 所提供的经费（该经费由主席团领导主管，办公室进行验收 管理）。 经费用途 取之于民用之于民，主要是用于学生会的 日常开支及各活动经费。 经费开销原 一切工作、活动经费开支必须坚持合理、 节约原则，确保每一笔费用都用到了实处。 报销时间 常规报销每月一次，大型活动按具体情况 而定。 经费报销程序 经费申请：经费使用向主席团申请，申请通过后方 可使用。部门承办大型活动，必须在方案中列明经费预算， 经主席团商议同意之后方可使用相应经费。 票据类型 学生会各部门入帐报销一律采用符合标准的收据与发票， 不得乱报或虚报金额，当使用金额超过 100 元（包括 100 元） 时，必需使用发票报销，相关的单据都应加盖公章（特殊情况 下可用指导老师书面证明），以防假冒。 （三）票据签名 报销时单据背面应注明用途和经手人，并由部长签字， 消 消费时间: 消费原因: 消费总金额: 经手人签名: 正部长签名：【经手人是正部长的，这栏由分管主席签】 主席签名： 当部长即为经手人时，由主席签字。各部门开展活动的物品 （100 元以内）学院主席签名批准即可。超过 100 元的，须上 报学院学生会指导老师审批，并附有指导老师签名。私自购 买的物品一律不予报销。所有入帐单据由办公室妥善管理保 存。 （四）票