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公司部门职责 办公室部门职责 一、负责集团内部的上传下达及协调工作。 二、建立健全各项规章制度，规范公司管理工作。 三、负责公司固定资产、低值易耗品及办公用品的采购、保管和领用工作。 四、负责公司考勤、人事、档案的管理工作。 五、负责公章、话费的管理工作。 六、负责公司的文印工作及公司车辆的调派管理工作。 七、负责督促保洁人员的清扫工作。 八、负责公司食堂的管理工作。 九、维护公司的治安秩序，做好夜间、节假日值班的安排管理工作。 十、负责公司内部设施、设备的维护保养任务，保证各项设备正常运行。 十一、建立健全消防安全防范措施，保证消防设施完好使用，组织保安员做好不定期的安全检查工作。 十二、办理本地注册公司营业执照、组织机构代码证的年检手续。 十三、负责公司网络设备的维护、更新、升级、应用及数据安全工作。 十四、做好总经理安排的其他工作。； 融资部职责 一、负责公司的银行贷款工作。 二、每月初编制公司的各种财务报表，经分管领导审核后上报有关银行。 三、及时、准确向有关银行报送流资、转贷及银行承兑汇票等项业务所需的一切财务资料。 四、负责办理公司的银行承兑汇票申请业务，承兑汇票出票后办理贴现业务，以及申请、贴现所需的相关资料，并向最低利率的银行办理贴现业务。 五、即将到期的各种短期贷款及银行承兑汇票需提前一——两月内以工作计划的形式上报总经理及分管领导。 七、负责公司贷款卡的年检工作。 八、每年三月一日前，对银行要求审计的有关公司报表进行审计后及时送交银行。 财务部职责 一、负责公司的帐务处理及财务管理工作。 二、制定公司的财会管理制度并组织贯彻实施。 三、遵守各项财经规章制度，严格执行付款规定。 四、负责协调与银行、工商、税务等部门的关系，树立公司的良好形象。 五、负责向总经理及分管副总报告财务状况及经营成果。 六、根据公司经营实绩，定期搞好经济活动分析并提出改进意见。 七、按时准确地编报并向分管副总提供资产负债、损益表及其他报表。 财务部经理岗位职责 一、在分管副总的领导下，主持财务部全面工作，维护财务部的正常工作秩序。 二、审核、审查公司付款、报销业务及其发票凭证，对于不符合要求的凭证及开支一律拒绝签字，为规范企业行为把好第一道关。 三、检查督促财务人员做好记帐、结账、对帐工作，组织编报会计月报表，并进行经济活动分析。 四、检查、督促会计人员及时申报纳税并足额缴纳。 五、检查催办应收、应付等往来款项的核对及债权的催收工作。 六、定期不定期抽查各岗位业务核算情况，发现压单、压票要及时进行帐务处理，并做到所有凭证必须手续齐全，内容完整，数字准确。 七、组织编制公司的财务成本计划，按季检查、分析计划完成情况，写出节约与超支的原因及程度，分析发展趋势，提出改进意见。 八、进一步熟悉国家有关财税方针、政策，指导各级各岗位财会人员规范操作，并按时向公司领导反馈公司的财务状况、经营成果以及存在问题。 九、定期组织会计人员学习有关法律、法规及各种规章制度，进一步提高财会人员的整体素质。 十、主动征求岗位人员在会计核算和财务管理方面的意见、建议，负责考核会计人员的专业技能、工作态度、敬业精神和日常工作表现，参与财务人员的招聘和调配。 十一、负责完成领导安排的其他工作。 审核员岗位职责 1、收到会计员转来的会计凭证后，要认真审核每笔经济业务，如数量、单价、金额、经手人、是否符合公司规定的相关标准及有关领导签章等，审核无误后签字并交出纳员办理收、付款事项，未经批准不得随意压单。 2、检查、督促会计及出纳人员坚持日清月结的原则，及时核对现金帐及银行存款帐的科目余额，发现问题及时协调处理。 3、搞好公司固定资产和低值易耗品的管理工作，会同办公室每年进行一次财产、材料等实地盘点工作，对于发现的问题要督促办公室拿出处理意见逐级审批，然后转财务部做调整帐务处理，以确保帐实相符。 4、协助财务付总对公司历年往来款项进行全面、彻底清理，尽量减少呆账、死帐的发生。 5、负责完成领导交给的其他工作。 会计员岗位职责 1、认真审核每笔经济业务，如数量、单价、金额、经手人及有关领导签章等，及时制作收、付款凭证，并交审核员办理审核手续，未经批准不得随意压单。 2、坚持日清月结的原则，每日根据已办理完毕的收、付款凭证，逐笔、顺序录入微机，并与出纳员核对现金帐及银行存款帐的科目余额，发现问题及时处理。 3、及时进行会计凭证汇总并准确登记明细帐，结出科目余额与总帐核对相符后根据帐簿编制会计报表，做到帐表一致，帐证一致，记帐凭证与原始凭证一致，附件完整，报表齐全，表表衔接，数字真实完整。 3、对往来款项进行明细核算，定期编制对帐单，向债务负责人催收，及时回笼资金，避免坏帐的发生。 4、负责固定资产的核算和管理，正确计提折