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业务报销制度 河南金联管业有限公司 费用标准及报销制度 一、差旅费支出严格执行以下细则，对于无特殊原因的超标准支出，由出差人员自理。 1、 出差地区划分为一般地区和特殊地区(一般地区指划分给业务员的业务工作区域，特殊地区指公司临时指派出差的地区)，出差天数按自然天数计算(出发、返回当日均算)。 2、 出差人员事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数，经所属部门负责人签署意见，审批签字后出差。(该出差申请单是报销凭证之一，遗失不报)。 3、 公司差旅费报销根据公司任职和出差地区不同，采取实报实销与定额补助相结合的办法。 4、 出差人员返回公司后，应在3日内到财务部办理报销手续。(过期不予报销) 5、 业务员出差期间需要宴请、送礼等应向主管副总经理申请，批准后，报总经理签批备案。出差发生宴请的扣除陪宴人员宴请当日一半的出差补贴。(除工程直做业务外，其他业务一律不存在宴请) 6、 业务员紧急情况出差需乘坐出租车时，应经主管副总经理审批同意，将相关票据及时交财务审核方可，否则相关费用不予报销。(出租车票据必须注明事由及往返地点) 7、 出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得绕行。 出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其绕线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。业务员自业务区域请假回家的只报销返程车票。 8、 业务员出差生活补助:一般地区50元/天;此费用包括餐费、住宿费、出差期间市内交通费。如果按此标准超出部分由报销人自己承担，公司不予报销。 9、根据事由预先确定是否出差和出差所需天数。如果实际出差时间超出规定时间以及出差期间因办理私事而推迟返回日期，须经主管副总经理批准。非工作的天数没有生活费用，并且不报销相关费用。 10、公司其他部门人员如因公长期在外地连续出差达到10天以上者，生活补助及其他费用参照以上标准执行。 11、 外出人员的临时性支出，要及时与董事长取得联系，并得到同意后，经财务审批签字方可支出。 12、出差报销内容:长途汽车票、火车票实报实销(卧铺票、动车票不予报销)，公交车票和出租车票及其他票据不予报销。粘贴单上要注明车票时间及事由，并填制“交通费用报销明细”，特别事由一定要写清楚。业务员取得的原始单据(车、船票等)，因保管不善而被盗或遗失，后果自负。车票必须是机打票。 13、对于支出金额在2000元以上的，要提前一天通知财务部，以便备款。支出金额在1000元以上的费用，无特殊情 况下，必须以打款的形式支付。 14、 报销金额在1000元以上的，如本人没有要求支付现金的情况下，财务部将把此报销款项直接汇入该报销人帐户。 15、各种票据是财务报销的凭据，下列票据财务不予报销: (1) 内容填写不全，字迹不清或有明显涂改迹象的票据; (2) 无财务专用章的发票和白条票据; (3) 数量、单价、金额不明确的票据; (4) 名称不全的票据(必须写全称，即:河南金联管业有限公司)。 16、所有财务单据要一律用签字笔填写，否则视为无效票据;报销票据及附件粘贴时左上角对整齐为标准，附件长宽折叠以记账凭证大小为度，不能带有订书钉。 17、费用审批签字流程如下: (1) 业务员发生费用回公司报销，经内勤审核出差申请单、考勤情况和报销单据对应后由主管副总经理签字认可，将出差申请单、考勤表和报销单据交财务审核签字送至总经理签字确认后给予报销。报销费用时有借款的直接从报销金额中扣除，做到前账不清后账不结。 (2)副总经理以上管理人员的费用，由总经理签字审核后，经财务审核票据无误，报董事长签字确认给予报销。 18、 总经理的费用，经财务审核票据无误后，报董事长签字认可予以报销。 19、此制度发布之日起立即生效，有财务部负责解释。 22、通讯费用报销标准: (1)销售部门经理、业务员通讯费100元/月; (2)售后服务人员通讯费60元/月; (3)采购员通讯费80元/月;驾驶员通讯费60元/月; (4)销售内勤主管通讯费50元/月;仓库主管通讯费50元/月;仓库管理员通讯费30元/月; (5)出纳、财务主管通讯费50元/月; (6)总助通讯费用80元/月; (7)副总(总工)通讯费200元/月; 注:通讯费随工资一同发放。 23、管理及行政后勤人员出差费用补助标准: 1、住宿费实报实销，标准为: 公司人员出差住宿标准最高为120元/间/天。按票报销。 2、差旅补助: (1)20元/天/人;填制差旅单据报销。 (2)售后人员参照业务员执行(合同约定客户负责食宿的除外，因处理事故出差的按行政后勤类执行)。 (3)两人一同出差差旅补助40元/天，三人一同出差差旅补助60元/天，以此类推。