卷烟厂接待工作管理制度.pdfVIP

厂接待工作管理制度 第一条 业务招待费、招待烟、广告品的使用范围：主要用 于促进企业产品销售工作，促进企业技术创新、技术改造工作，促进企业“ 两 个文明” 建设。 第二条 业务招待费的控制范围： 控制在企业遵循有关财务管理制度的计提办 法提取的范围。 企业坚持每半年一次向职代会报告业务招待费使用情况。 招待 烟、广告品的有关使用情况实行民主监督，经财务、审计、监察等部门审核。 第三条 业务招待费、招待烟、广告品的管理部门：企业授权厂办公室管理 业务招待费、招待烟、广告品的使用，制订严格的审批管理制度，对业务招 待费的使用进行必要的分析、监控。财务科、审计科、监察科至少每季一次 对厂部及各部门业务招待费、招待烟、广告品的使用进行审核。 第四条 业务招待费的管理程序： 1、每年年末，由厂办对本年业务招待费的使用进行详细分析，根据各部 门业务接待量的大小提出第二年业务招待费使用计划，厂领导有关部门听取 汇报后对第二年业务招待费使用计划进行审定。 2 、厂办根据厂领导审定结果，对各部门全年计划进行指标划分，并予以 下发。 3 、各部门对厂部下达计划制订内部严格的审批管理制度，并按来宾的人 数及重要程度在厂部接待标准范围内自行接待。 4 、各部门应指定专人将每一笔接待业务进行详细登记，以备领导审批及 有关部门审核。在登记时须注明接待时间、接待对象、来宾人数、消费金 额、消费酒店、消费项目、经办人、审批部门领导。及时进行电脑录入，向 厂办管理子系统提交。 (见附表一 ) 5 、各部门将上月消费清单电脑录入完毕（在每月 10 日前必须完成上月 消费结帐，逾期厂办不予授理） ，并按规定格式进行打印，由经办人、部门一 把手、分管厂领导签字，在每月 10 日前统一汇总到厂办指定接待员处审核登 记，再由厂办进行全月汇总打出规范的表格。经厂办主任签字后提交厂办分 管厂领导审批，再交还各部门在财务科报销。 6 、厂办将每月各部门业务招待费使用情况在内部网上公布。 7、部门遇计划指标已消费 75% ，但时间尚未到 9 个月时，需向厂办、 分管厂领导提交业务招待费使用分析报告，厂办在内部网上予以预警；遇计 划指标已消费 90% ，但时间尚未到 11 个月时，由部门向厂办、分管厂领导提 交业务招待费使用情况报告并提出增补计划指标。厂办组织有关部门对该部 门使用情况进行严格审核后，向厂长建议应增补的计划数，厂长审批后予以 增补计划指标。厂办对未经审批的超标准接待现象及超过包干额的部门予以 全厂通报。 第五条 部门业务招待费的控制标准： 1、一般安排在指定酒店（本厂金叶酒店及闽西宾馆）消费。在指定酒店 消费由厂办开具签单授权单（见附件二），在部门包干定额内列支。 对以现金发票形式支付的消费，各部门应严格把关，并进行逐笔登记。 2 、每批来宾原则上仅安排 1－2 次宴请，其余安排自助餐或工作餐（每 人控制在 20 －30 元）。宴请标准控制在每个来宾 200 元以内或总额 1000 元 以内 （含酒水、饮料）。一般来宾原则上不安排除用餐以外的消费，超标准接 待的来宾事先须征得本部门分管厂领导同意，对一次性开支在 3000 元以上的 消费另须经厂长或书记审批。 第六条 招待烟、广告品的领用管理：一般来宾予以安排每人 10 支装红 七匹狼一条、白七匹狼或混合型七匹狼、薄荷型七匹狼一条、 20 元以下的广 告品雨伞一支或精品打火机一个、扑克牌一条 （此标准由厂办根据实际情况安 排）。以上由经办人、部门领导签字、分管厂领导审批后在厂办领用。特