方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF.PDF

方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基 金 （LOF） 上市交易公告书 基金管理人：方正富邦基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司 上市地点：上海证券交易所 上市时间：2019 年12 月31 日 公告时间：2019 年12 月26 日 方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金 （LOF ）上市交易公告书 目 录 一、重要声明与提示 1 二、基金概览 1 三、基金的募集和上市交易2 四、持有人户数、持有人结构和前十名持有人4 五、基金主要当事人简介6 六、基金合同摘要 10 七、基金财务状况 10 八、基金投资组合 11 九、重大事件揭示 14 十、基金管理人承诺 14 十一、基金托管人承诺 15 十二、备查文件目录 15 附件：方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF ）基金合同摘 要 17 1 方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金 （LOF ）上市交易公告书 一、重要声明与提示 《方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF ）上市交易公 告书》（以下简称“本公告书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简 称“ 《基金法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金 信息披露内容与格式准则第 1 号上市交易公告书的内容与格式》和《上海证 券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，方正富邦中证主要消费红利指数 增强型证券投资基金（LOF ）（以下简称“本基金”）管理人的董事会及董事保证 本公告书所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人保证本公告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和 完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所对本 基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。 凡本公告书未涉及的有关内容，请投资者详细查阅2019 年9 月27 日登载于 中国证监会指定媒介和基金管理人网站的《方正富邦中证主要消费红利指数增强 型证券投资基金（LOF ）招募说明书》（以下简称“招募说明书”）。 二、基金概览 1、基金名称：方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF ） 2 、基金类型：股票型 3、基金运作方式：契约型、上市开放式（LOF ） 4 、本基金的存续期限：不定期 5、基金份额总额：截至公告前两个工作日即2019 年12 月24 日，本基金的 基金份额总额为205,769,649.16 份。 6、基金份额净值：截至公告前两个工作日即2019 年12 月24 日，本基金的 基金份额净值为0.9996 元。 1 方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF ）上市交易公告书 7、本次上市交易的基金份额场内简称及其场内基金代码：基金简称：消费 增强，基金代码：501089。 8、本次上市交易的基金份额总额：55,983,859.00 份 （截至2019 年12 月24 日） 9、上市交易的证券交易所：上海证券交易所 10、上市交易日期：2019 年12 月31 日 11、基金管理人：方正富邦基金管理有限公司 12 、基金托管人：中国民生银行股份有限公司