工作总结2010上半财务工作总结.pptVIP

2010 年上半年财务工作报告 2010 年 7 月 24 日 汇报提纲 ? 2010 年上半年主要财务指标完成情况 ? 各项指标与上年同期对比及预算完成情况 ? 销售收入、成本、毛利构成及与上年同期对比分 析 ? 管理费用、销售费用明细及上年同期对比 ? 资金收支情况 ? 资金合理使用措施、现金控制力度、使用情况 ? 财务内部管理：财务数据的真实性和准确性 ? 财务数据变化的敏感度、财务数据对比分析，财 务数据的异常给管理层的警示及建设性意见 ? 基建支出情况 ? 针对财务存在的问题的改进措施 总体经营情况 今年是公司改制成立的第六年，经过几年的稳步发展，经济 实力和盈利能力逐步由小到大，从弱到强。公司一步一个台阶， 稳打稳扎，从 2004 年销售收入 4,610 万元，到 2009 年实现销售收 入 13,399 万元。自 2008 年以来 , 年净利润达 1000 万元以上 , 取得了 较好的经济效益。今年 1-6 月实现销售收入 7,793 万元，比上年同 期增长 69% ，完成年计划的 39% ，销售成本 5,056 万元，毛利额 2,738 万元，毛利率达 35% ，净利润 1,160 万元，净利率 14.88% 。 但期间费用增长幅度较大 ,2010 年 1-6 月管理费用 753 万元 , 管理费 用率为 9.67%, 销售费用 588 万元 , 销售费用率 7.54%, 财务费用 98 万 元。 2010 年损益类指标与上年同期对比及预算完成情况 损 益 项 目 行 次 1-6 月累计 上年同期 与上年同期差异 2010 年预算 数 预算完成 率 营业收入 1 77,931,759 46,136,666 31,795,093 200,000,000 38.97% 营业成本 2 50,554,080 31,349,362 19,204,719 产品销售税金及附加 3 467,415 238,932 228,483 营业费用 4 5,876,928 3,012,137 2,864,791 营业费用率 5 7.54% 6.53% 1.01% 产品销售利润 6 21,033,336 11,536,235 9,497,101 毛利额 7 27,377,679 14,787,305 12,590,375 毛利率 8 35.13% 32.05% 3.08% 30.00% 管理费用 9 7,534,560 5,929,549 1,605,010 管理费用率 10 9.67% 12.85% -3.18% 财务费用 11 983,421 587,798 395,623 财务费用率 12 1.26% 1.27% -0.01% 营业利润 13 12,515,355 5,018,888 7,496,467 营业外收入 14 730,564 730,564 减：营业外支出 15 700.00 700 四、利润总额 16 13,245,219 5,018,888 8,226,332 减：所得税 17 1,649,883 215,204 1,434,679 五、净利润 18 11,595,336 4,803,684 6,791,652 30,000,000 38.65% 收入、成本、毛利构成及与上年同期对比 单位：元 项目 收 入 成 本 毛 利 2010 年 1-6 月 上年同期 与上年 同 期增减 额 2010 年 1- 6 月 上年同 期 与上年同 期增 减额 2010 年 1- 6 月 上年同 期 与上年同 期增 减额 自制元 件 28,489,971 16,716,145 11,773,826 16,356,769 10,177,068 6,179,701 12,133,202 6,539,077 5,594,125 备品备 件 6,343,541 6,343,541 4,631,567 4,631,567 1,711,975 0 1,711,975 系统 34,738,650 22,630,152 12,108,498 23,907,743 16,212,814 7,694,930 10,830,907 6,417,338 4,413,569 油缸 3,250,026 4,708,311 (1,458,286) 2,504,899 3,191,283 (686,384) 745,126 1,517,029 (771,902) 安装 4,977,128 588,274 4,388,854 3,080,941 470,619 2,610,321 1,896,187 117,655