PS 项目最终用户操作手册－项目财务管理部分.doc

集团ERP-PS项目用户操作手册文档 集团ERP-PS项目用户操作手册文档 项目财务处理部分 目录 TOC \h \z \t KOU,1 有关项目的财务记帐处理 2 有关项目的外币付款财务记帐处理 15 有关项目的结算处理 24  集团ERP-PS项目用户操作手册文档 PS-项目财务部分 有关项目的财务记帐处理 （基于角色/岗位的实际业务）  业务前提 {此部分内容表示在什么情况下执行该操作} 项目组将项目执行中费用支出的报销单据到财务报销时需执行此项操作。 项目发生用款时需要执行此操作 月末费用分摊，需要分摊到项目中的费用记账需要执行此操作。 处理凭据 {此部分内容表示该操作需要依据哪些凭据、表单进行处理} 《用款款通知单》 《费用报销单》 《费用分摊表》 操作部门及角色 操作部门 角 色 项目财务 系统操作 {此部分内容表示在系统中进行此项业务处理的具体步骤和方法} 进入“输入总帐科目凭证”屏幕。 系统菜单路径 会计→财务会计→总分类帐→凭证输入→输入总帐科目凭证 事务代码 FB50 双击 双击 根据原始凭证（用款通知单、费用报销单、费用分摊表）填写记帐内容 计入WBS元素 双击条目查看细节 双击条目查看细节 双击条目，可以进入细节查看界面，如果和税务相关，则要计算税额 如果计算税额，该复选框挑勾返回 如果计算税额，该复选框挑勾 返回 点击返回 点击该按钮，可以预览凭证 点击该按钮，可以预览凭证 点击屏幕上的“”按钮，进入下一屏 点击此处会计凭证就产生啦检查输入的信息是否正确，如果无误，点击“”过账按钮 点击此处会计凭证就产生啦 凭证号码 凭证号码 查看状态信息“”，费用计入项目WBS元素中IV-00-200.02.03.01.02中。 需输入字段及其含义 字段名称 字段说明 备注 凭证日期 这次记帐处理的生效日期 必须输入 记帐日期 指定的实际记帐日期 必须输入 总帐科目 会计事务涉及的相关会计科目 必须输入 凭证货币金额 项目发生费用金额 必须输入 文本 输入会计凭证的摘要 可选输入 WBS要素 费用归属对象 必须输入 税务代码 如果会计事务涉及税金，输入相应的税码，通过税码自动把税额计算出来，金额计入税金科目上 可选输入 计入网络 点击可以预览会计凭证双击可以查看详细信息 点击可以预览会计凭证 双击可以查看详细信息 如前面所述，可以双击条目查看细节，如果如税额相关，要选择“计算税额“ 点击屏幕上的“”按钮，进入下一屏 检查输入的信息是否正确，如果无误，点击“”过账按钮 凭证号码 凭证号码 查看状态信息“”，费用计入项目RD-04-020中。 需输入字段及其含义 字段名称 字段说明 备注 凭证日期 这次记帐处理的生效日期 必须输入 记帐日期 指定的实际记帐日期 必须输入 总帐科目 相关会计科目 必须输入 凭证货币金额 项目发生费用金额 必须输入 文本 会计凭证的摘要 可选输入 网络 费用归属对象 必须输入 业务号 费用归属的成本活动号码 必须输入 税务代码 如果会计事务涉及税金，输入相应的税码，通过税码自动把税额计算出来，金额计入税金科目上 可选输入 4.2.2另外一些相关操作 1．显示一张凭证 凭证创建以后，可以进行查询 系统菜单路径 会计→财务会计→总分类帐→显示 事务代码 FB03 双击 双击 选中菜单路径，回车 输入要查看的凭证号码、公司代码、会计年度 输入要查看的凭证号码、公司代码、会计年度 回车进入下一屏幕（备注：凭证号码、公司代码和会计年度唯一确定一张会计凭证） 抬头数据双击每个行项目可以查看细节 抬头数据 双击每个行项目可以查看细节 点击可以查看抬头信息 可以看到费用分摊的对象等具体信息 可以看到费用分摊的对象等具体信息 2．冲销凭证 如果会计凭证录入错误，如科目选择不正确、输入金错误，需要将该会计凭证冲销，然后重新做一张正确的会计凭证。 系统菜单路径 会计→财务会计→总分类帐→凭证→冲销→单一冲销 事务代码 FB08 冲销前显示，看看是否为自己的想要冲销的凭证双击 冲销前显示，看看是否为自己的想要冲销的凭证 双击 选中，然后回车 输入凭证号码和冲销原因 输入凭证号码和冲销原因 返回 返回 点击返回 点击过账 点击过账 点击，凭证被冲销 系统提示 注意事项 项目费用的财务记账有两种情况，一种是记入WBS元素；一种是记入网络活动。 根据原始凭证选择会计科目。 借贷金额必须一致。 必须指明费用计入的WBS元素或者网络活动。 在行项目WBS元素或网络字段上输入相应对象号（如记入网络，则要输入网络编号和业务号），按“过帐”键，费用计入网络或者WBS元素所在项目。 凭证可以便于财务对帐、查帐，所以千万不要忘记了。 对于在记账过程中提示“”类似的警告信息，如果业