HGVS-SAP-CO-动态数据收集策略V1.0-20071127.docVIP

集团项目 CO动态数据收集策略 2007-11-16 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1. CO动态数据切换总览 3 1.1. CO动态数据切换范围 3 1.1.1. 组织范围 3 1.1.2. 业务范围 3 1.1.3. CO动态数据清单 3 1.2. 动态数据切换关键时间点 4 1.2.1. GVS总体切换关键时间点 4 1.2.2. CO动态数据切换关键时间点 4 2. 动态数据收集策略 5 2.1财务业务清理 5 2.2 标准成本发布 6 2.2.1 标准成本发布日期 6 2.2.2 标准成本发布策略 6 2.3 期初库存金额整理方案 7 2.3.1 财务结账及期初库存金额整理日期 7 2.3.2 期初库存金额整理方法 7 2.3.3 负责部门 9 2.3.4 期初库存金额整理模板 9 2.3.5 期初库存整理要求 9 项目CO模块动态数据收集策略 CO动态数据切换总览 CO动态数据切换范围 组织范围 8个物流法人公司、32个事业部法人公司。 业务范围 包括8家物流法人单位、32家事业部法人单位的所有库存金额数据，包括实物库存金额、供应商寄售库存金额、标准外协库存金额、客户寄售库存金额、在途库存金额等； 包括8家物流法人单位、32家事业部法人单位的未清采购订单、未清销售订单库存金额； CO动态数据清单 序号 模块 动态数据名称 数据来源 获取方式 上载方式 1 CO 期初库存金额 用友系统、R/3、HSS 手工收集 批导入 动态数据切换关键时间点 GVS总体切换关键时间点 CO动态数据切换关键时间点 切换时间点：基于HGVS总体切换计划，CO动态数据（期初库存金额）的切换时间点基于以下几个时间点： 2007年12月28日完成的盘点结果； 2007年12月28日16时完成的Re-ORG资产迁移结果； 2007年12月28日20日完成的未清销售订单和未清采购订单结果； 期初库存金额收集整理完成时间点：2007年12月30日22点 期初库存导入系统开始时间：2007年12月30日24点 期初库存导入系统完成时间：2007年12月31日10点 本次切换期初库存导入分成两遍，第一轮的库存导入安排在12月28日。在第一遍库存导入是基于12月27日的库存盘点结果、Re-ORG资产迁移结果、未清采购订单和未清销售订单结果。在12月28日将期初库存以标准价格直接导入系统，以便于从12月29日的MRP运行等工作。在12月30日，将导入系统的期初库存冲销；在12月31日完成第二遍的库存导入，第二遍库存需要以财务匹配的实际库存金额导入系统。 动态数据收集策略 2.1财务业务清理 在MM、SD、FI组的动态数据收集策略中有详细的未清业务的清理策略，本处主要强调的是在上线前需要按照清理策略完成未清订单的清理工作： 事业部未清采购订单：各事业部已经收货但是没有收到发票、发票校验的订单； 事业部未请销售订单：各事业部已经发货过账但是没有开具发票、财务结算的订单 物流未清采购订单：各物流单位已经采购收货但是没有收到发票、发票校验的订单； 物流未清销售订单：各物流单位已经发货过账但是没有开具发票、财务结算的订单； 在11月预盘点后，财务需要对帐实不符的情况给予清查、处理： 有帐无实：因借机、不良换货等业务，造成账面有库存但是实物盘点不到的，属于有帐无实库存。此部分必须在切换前全部处理完。 对于已经收货没有发票校验、已经发货过账没有开billing财务结算的订单尽量提前清理； 对于特殊销售业务清理（比如呆滞\超期\冻结\老品\报废等）尽量提前处理； 2.2 标准成本发布 2.2.1 标准成本发布日期 根据GVS系统静态数据和动态数据导入计划安排和Costing Run的计划安排，对于标准成本发布有如下几个时间关键点： 确定外购物料标准价格：2007年11月19日 物料主数据财务成本视图整理：2007年11月19日 物料主数据财务成本视图导入：2007年11月19日－11月22日 800系统第一批数据Costing Run：2007年12月5日－12月12日 物料主数据财务成本视图补充导入：2007年11月24日－12月19日 800系统补充数据Costing Run：2007年12月20日－12月25日 800系统的Costing Run和标准成本发布的计划受到800系统数据导入、数据质量的影响。但是，根据GVS系统切换主计划安排，在2007年12月28日要开始期初库存的导入工作，也就意味在2007年12月27日必须完成800系统的标准成本发布工作，否则将直接影响系统上线切换工作。 2.2.2 标准成本发布策略 32家事业