HGVS-SAP-FI-动态数据收集策略V6.0-20071211.docVIP

PAGE 第 PAGE 10 页 共 NUMPAGES 23 页 项目FI模块动态数据收集策略 引言 目的 本文档用于说明S项目FI模块上线动态数据收集转换的范围、计划、方法。 文档结构 本文档由以下部分组成： 动态数据收集策略 数据收集范围 数据收集计划 数据收集策略 数据核对方法 所涉及的未确定及已确定的问题 组织范围 XXXXS项目一期上线的39个公司代码，将使用的SAP模块具体情况如下： 序号 公司代码 公司/会计核算单位名称 FI CO MM SD PP QM PS 1 6020 集团电器产业有限公司 是 是 是 是 是 是 是 数据范围 1．31个事业部公司动态数据范围： 数据名称 数据定义 新旧科目对照表（附表： FICO-012） 1. 新旧科目编码匹配对照 未清应收/应付余额（附表：FICO-003） 1. 客户的未清应收账款余额2. 供应商的未清应付账款余额 未清应收/应付票据余额（附表：FICO-004） 1. 客户的未清应收票据余额2. 供应商的未清应付票据余额 特别总账科目余额（附表：FICO-007） 1. 客户的未清其他应收款/预收账款余额2. 供应商的未清其他应付款/预付账款余额 3. 长期股权投资，应收、应付股利 4. 应收、应付票据 固定资产科目余额（附表：FICO-005） 1. 原值科目余额（投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产）2. 累计折旧、累计摊销余额（投资性房地产、固定资产、无形资产）3. 减值准备科目余额 其他总账科目余额（附表：FICO-006） 1. 除以上科目外其他科目余额（非存货、非损益表科目） 2．8个物流公司动态数据范围： 仅对迁移至上线事业部的存货做初始化，货币资金、往来账、固定资产、所有者权益科目都不做初始化。 3．新旧客户、供应商编码对照表 应收应付往来帐务需对应到相应的客户、供应商代码，在余额整理时对照新旧编码，详见（FICO-009、FICO-010） 收集计划 XXXXS总体切换关键时间节点： 财务上线切换关键时点任务链 详见附表：FICO-013 财务上线关键任务时间节点 行号 任务名称 责任人 开始日期 结束日期 1、 收集准备 　 　 　 1.1 原系统结账冻结时点，原系统结帐 资金流 2007-12-27 08:00 2007-12-29 17:00 1.2 导出试算平衡表 资金流 2007-12-29 17:00 200 17:00 2、 数据收集 　 　 　 2.1 按新旧科目对照表余额匹配 资金流/报表中心关键用户 2007-12- 08:00 2007-12-30 12:00 2.2 收集未清应收/应付余额并核对一致 资金流/报表中心关键用户 2007-12- 08:00 2007-12-30 12:00 2.3 收集特别总账科目余额并核对一致 资金流/报表中心关键用户 2007-12-30 08:00 2007-12-30 12:00 2.4 收集固定资产明细数据并和总账核对一致 资金流/报表中心关键用户 2007-12-30 08:00 2007-12- 12:00 2.5 收集固定资产科目余额并核对一致 资金流/报表中心关键用户 2007-12-30 08:00 2007-12-30 12:00 2.6 收集其他总账科目余额并核对一致 资金流/报表中心关键用户 2007-12-30 08:00 2007-12-30 12:00 3、 数据审核、导入 　 　 　 3.1 数据收集各模板检查 资金流关键用户/顾问 2007-12-30 12:00 2007-12-30 17:00 3.2 试算平衡检查 资金流关键用户/顾问 200 12:00 2007-12-30 17:00 3.3 期初数据导入 资金流关键用户/顾问 2007-12-30 18:00 2007-12-31 08:00 收集策略 按新旧科目对照表匹配2007.12余额： 需要导入系统中的总帐余额数据包括2007 新旧科目对照表完成后，将2007年12月31日余额分析填入，填入后的资产、负债、所有者权益类科目的余额应能做到试算平衡。 应收帐款余额： 未清应收帐款余额的