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中银消费主题混合型证券投资基金2016 年年度报告摘要 中银消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 2016 年12 月31 日 基金管理人：中银基金管理有限公 基金托管人：招商银行股份有限公 报告送出日期：二〇一七年三月三十一日 中银消费主题混合型证券投资基金2016 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独 立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017 年3 月28 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2016 年1 月1 日起至12 月31 日止。 第2页共33页 中银消费主题混合型证券投资基金2016 年年度报告摘要 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 中银消费主题混合 基金主代码 000057 交易代码 000057 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年4 月25 日 基金管理人 中银基金管理有限公 基金托管人 招商银行股份有限公 报告期末基金份额总额 21,171,486.02 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金重点投资于大消费行业中的优质上市公司，在合理控制风险的前 投资目标 提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 本基金通过分析宏观经济和证券市场发展趋势，评估市场的系统性风险 和各类资产的预期收益与风险，据此合理制定和调整股票、债券等各类 资产的比例，并进行定期与不定期的资产配置风险监控，适时地做出相 投资策略 应的调整。本基金是以大消费行业为主要投资标的的主题基金，将分别 从政策影响和行业特征两个方面对大消费行业的各个子行业进行分析， 在行业配置的基础上，通过定性和定量分析相结合的办法，挑选出受惠 于经济转型和消费升级的优质上市公司进行投资。 业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率×75％＋上证国债指数收益率×25％ 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货 风险收益特征 币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投