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投资计划及资金筹措表 序号 \年份 项目\ 建设期 投产期 合计 2006 2007 1 总投资 2100 400 2500 1.1 固定资产投资 1973 1973 固定资产投资 1.2 方向调节 1.3 利息 127 127 1.4 流动资金 400 400 2 资金筹措 2100 400 2500 2.1 自有资金 300 300 2.2 借款 2.2.1 长期借款 1800 1800 2.2.2 流动资金借款 400 400 2.3 其他 欠款还本付息表 序号 \ 年 \份 项目\ 建设期 投产期 达到设计能力生产期 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1 借款及还本付 息 年初欠款累计 （长） 1800 1800 1500 1200 900 600 300 0 1.1 年初欠款累计 （流） 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 本年借款（长） 1800 1.2 本年借款（流） 400  本年付利息 （长） 127 0 110.52 110.52 92.1 73.68 55.26 36.84 1.3 本年付利息 （流） 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 本年还本（长） 300 300 300 300 300 300 1.4 本年还本（流） 400 2 偿还贷款本金 的资金来源 2.1 利润 2.2 折旧与摊销 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 2.3 自有资金 127 2.4 资产回收 84 2.5 其他 合计 127 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 252  成本费用表 \ 年 \份 达到设计能力生产期 序号 项目\ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1 直接材料费 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2 直接人工费 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 3 制造费用 63.456 63.456 63.456 63.456 63.456 63.456 63.456 63.456 63.456 63.456 63.456 63.456 4 管理费用 79.32 79.32 79.32 79.32 79.32 79.32 79.32 79.32 79.32 79.32 79.32 79.32 5 销售费用 63.456 63.456 63.456 63.456 63.456 63.456 63.456 63.456 63.456 63.456 63.456 63.456 6 利息支出 0 132.52 132.52 114.1 95.68 77.26 58.84 22 22 22 22 22 总成本费用 2995.232 3127.752 3127.752 3109.332 3090.912 3072.492 3054.072 3017.232 3017.232 3017.232 3017.232 3017.232 7 其中：折旧与摊 销 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 8 经营成本 2827.232 2827.232 2827.232 2827.232 2827.232 2827.232 2827.232 2827.232 2827.232 2827.232 2827.232 2827.232  损益表 \ 年 \份 达产期 达到设计能力生产期 序号 项目\ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1 1.产品销售收 入 3966 3966 3966 3966 3966 3966 3966 3966 3966 3966 3966 3966 2 2.销售税金及 附加 67.422 67.422 67.422 67.422 67.422 67.422 67.422 67.422 67.422 67.422 67.422 67.422 3 3.总成本费用 2995.232 3127.752 3127.752 3109.332 3090.912 3072.492 3054.072 3017.232 3017.232 3017.232 3017.232 3017.232