CW04财务制度实施细则-驻外办事处.docVIP

Company management system 公司管理制度 深圳市富图装饰设计有限公司 ※ 内部资料 ※ 注意保存 ※ Page PAGE 4 of NUMPAGES 4 CW 04 财务制度实施细则-驻外办事处 Finance system ordinance- halt the outside office 为了便于公司财务管理，经公司研究决定，公司外地办事处所有款项必须经由深圳公司领用及报销，如办事处设有出纳，由出纳统一向公司申请及报销。 第一章 计划内请款： 1.1 公司财务部每月根据月初上报的《固定办公费用表》及计划表，包括当月的基本费用房租、水电、电话费、交通费、办公用品、办公费用、接待餐费等，经审批后按总金额存各分公司账上，工资款单独领取，计划外费用另外申请。 1.2 如所发生费用为未超支的计划内费用，由办事处会计审批后，填写领款单到出纳处领款，办事处出纳核准后出款。 1.3 如所发生费用为超支的计划内费用，由办事处会计通知公司总财务部，经财务部主管及公司负责人审批同意后，公司出纳核准后方可出款。 1.4 付款申请单须注明此款为计划内超支请款，不能和计划外请款填写同一