XX酒店集团旅游团队的信用控制制度.pdfVIP

编 号： PNP-FIN-CRM-011 制度名称： 旅游团队的信用控制制度 执行职位： 销售部、前厅部、财务部 相关政策 《财务制度》旅游团队的信用控制制度。 操作程序 程序 标准 旅游团队的信用控 第一条 信用评估 制制度 1. 信贷部应定期对旅行社进行信用评估报告，并完成信用评估报告（一般 一季度做一次） 。信用评估按资金回笼周期及欠款呆滞时间长短为划分标 准，分为三大类：好、一般、差； 2. 对列入信用差的旅行社，应撤消其信用挂帐权，改为现付或预付，并书 面通知相关部门 ( 最迟自下一季度的第二月起 ) ； 3. 对信用评估一般的旅行社财务部与销售部应提出改进其信用度的措施， 经过一个季度的实践仍无改进的，应在下一季的信用评估等级中得到反 映； 4. 信用评估由财务部为主规范进行， 评估结果等仍应成为团队挂帐的依据， 由销售部确认后报总经理批准执行。 第二条 团队结算 1. 根据信用评估的结果， 将与酒店有业务往来的旅行社团队结算方式分为： 挂帐、预付、现付三大类； 2. 对于预付团队旅行社应在团队抵达酒店前一周将相应团队款汇往酒店帐 户，并及时将汇款传真件提供酒店销售部或转财务部。待确定到帐后， 该类团队可视作挂帐团队进行帐务处理。如在团队抵店时，仍未收到预 付款，报请销售总监及提请总经理解决； 3. 对于现付团队，在客人抵店时，总台收银根据销售部门下达的预订单注 明的房价、用房数、陪同数、餐标、人数等事项或临时变更通知书，核 算无误后，向该团队领导或全陪收取预付款。开出发票，并及时通知前 厅部办理团队入住手续； 编 号： PNP-FIN-CRM-011 制度名称： 旅游团队的信用控制制度 执行职位： 销售部、前厅部、财务部 4. 对于挂帐团队总台收银应在团队离店前，根据销售部门填写的预订单或 变更单注明的房价、房数、陪同数、餐标、人数等事项，核算无误后打 印出团队费用帐单，并请团队有效签单人签字确认。经转应收帐审核后 转入相应旅行社，并寄发帐单。旅行社以此作为付款依据； 5. 财务部对旅行社回笼的资金及时入帐销帐，发现问题及时处理，对旅行 社擅自由于各种原因扣抵的团费须联合销售部团队负责人查明原因，并 及时进行帐务处理。