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（项目管理）PPP 项目公司 组建方案县乡 一、资金筹措方案 （一）项目公司资本金比例 由承德市双滦区人民政府指定的双滦区交通运输局与中选社会投资人共同 出资成立PPP 项目公司，项目公司注册资金为 4300 万元（等于项目资本金，实 行认缴制），其中，政府方出资 430 万元（占股 10%），社会资本方出资3870 万 元（占股 90%），由社会资本方控股，采用BOT （建设-运营-移交）模式运作，在 运营期内，区政府向项目公司支付服务费。项目全生命周期结束后，项目公司将 项目全部设施等无偿、完好地移交给承德市双滦区人民政府或其指定部门。 注： 项目公司中政府方股东仅承担 430 万元股权支出责任，无其他任何出资责任。 我公司近几年营业收入、利润总额、净利润均稳步增长，工程投资能力显著 增强，为股本出资提供有力保障。近几年来，公司整体呈现跨越式发展，自有资 金充足。 资金来源 申请银行贷款 17500 万元，自筹资金 3870 万元。 资金使用计划 根据项目实施进度的安排，建设期 1.5 年，运营期 15 年，总投资 21516.31 万元。项目资本由项目公司股东以现金形式按比例提供，资本金总额为 4300 万 元，作为项目公司注册资本金。