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版本 ： V1.0 其它应收结账流程 页次 ： 1/ 1 流程编号 ： ARXXX 修订者 ： 修订日期 ： 2016/05/08 流程定义 ： 其它应收结账流程 作业说明 需求(来源)单位 财务 备注 1.应收账款结账来源 ： 单据设定 ： 非销货产生应收账款(房租、押 其它应收 应收管理系统 『维护应收 金、单位往来款等)。 账款需求 单据性质』单据性质为其它 分为客户、供应商、个人、单 应收单 位 其它应收单 输入 2.其它应收单输入 ： 通过 『维护其它应收单』录入 应收账款数据。 3.其它应收凭证打印 ： 由财务单位打印应收单 4.其它应收凭证签核 ： 由财务主管审核其它应收凭证 (如不核准需重新修正数据或作 废此单据) 其它应收单 审核 5.其它应收单审核(如使用电子 签核此步骤可省略) ： 其它应收单核准后于系统中审 核单据。 应收单凭证 6.其它应收凭证存查 ： 其它应收凭证二联由需求及财 务单位存查。 相关报表 ： 应收明细表中体现单据产生时 应收明细账 应收管理系统 『应收明细账 间 ：后续进行账龄分析 』供财务或需求单位参考。