孟平项目部2017年2季度经济活动分析.doc

PAGE 1 PAGE 1 1- 附件2 项目部经济活动分析 2017年6月（2季度）项目经济活动分析报告 一、项目基本情况 本项目以中铁七局资质中标，项目部名称为中铁七局集团武汉工程有限限公司，承建单位为中铁七局集团武汉公司，建设单位为武汉铁路局建设指挥部，设计单位为中铁二院工程集团有限责任公司,监理单位为武汉铁道工程建设监理有限责任公司。 （一）建管单位概况 1.业主企业性质为国企，业主企业所属上级单位铁路局，业主信誉度较好。 2.建设项目资金来源为国家投资，本项目属于国家重点项目，建设资金属于国家投资。 （二）签约合同概况 1. 合同中标清单价60620万元,施工图价值为60747.8万元，新增丁营站Ⅰ类变更增加4255.6万元，一章征拆及II类变更增加1955.6万元，预计合同总收入66959万元(不含集团公司退还的1000万降造费)。 2. 合同工期：合同签约日期为2014年1月25日，按照监理人指示开工，合同工期730天，实际开工日期：2014年3月8日，预计完工日期2017年8月30日 3.承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28 天内把履约担保退还给承包人。包工包料的工程按当年预计完成投资额（扣除甲供材料设备费）为基数计算预付额，建筑工程预付比例为10%，安装工程预付比例为10%。质量保证金：预留质量保证金约定为：每次工程进度款支付时，按批准的验工计价额的5％预留工程质量保证金。预留质量保证金直至达到合同总金额的5%，待工程竣工验收（初验）合格交付使用一年后，承包人已全部履行完合同义务的，发包人应于三个月内不计息按规定返还剩余的质量保证金。 4.计量周期：工程进度款采用月预支、季结算、竣工清算的方式拨付。 5.资金拨付按照季度结算工程款：按批准的季度验工计价的90％扣除月份预支的工程款和应抵扣的工程预付款（备料款）拨付；单位工程施工质量验收合格后，按该单位工程批准验工计价费用的95%扣除预支款和预付款后拨付。竣工结算工程款：按批准的竣工结算值（末次验工计价）的95％扣除已拨付工程款后拨付。 （三）机构设置及人员情况 项目部经理王文军，一分部项目书记王保洲、一分部项目总工工程师王先甲，本项目设置三个架子队，第一架子队负责K0-K22+050段线下及线上工程，第二架子队负责K22+050-K42+054段线下及线上工程，铺架架子队负责K37+132-K95段铺架工程。 （四）红线成本签订情况及主要内容 本项目以中铁七局集团资质中标，按局测定的红线成本本项目部盈利。 （五）管段工程概况 1.工程主体情况 孟平铁路位于河南省中南部豫东冲积平原区，孟平铁路位于河南省中南部豫东冲积平原区，沿线总体地势西北高，东南低，地面高程58～143m，地面坡度一般小于5°，沿线村镇星罗棋布，人烟稠密，铁路、各等级公路及灌溉沟渠发达，地表多被垦为旱地。孟平线东起孟庙站（K0+000），途经裴城、平顶山东、平顶山站，西至平顶山西站（K95+000），正线建筑总长95Km。线下工程：起讫里程为孟平线K0+000～K52+200，铺架工程：起讫里程为孟平线K0+000～K95+000，其中武汉公司施工里程为DK0+000～DK37+132段工程沿线经由河南省漯河市、许昌市、平顶山市，具体见地理位置图及孟平增建二线平面图。 2.主要工作量及完成情况 2.1 主要工作量 2.1.1路基土方：路基土石方55.7万方，其中区间土石方53.8万方，站场土石方1.9万方，A组料14.27万方，渗水土0.94万方，改良土46.12万方，砂夹卵石7.9万方，水泥搅拌桩77万米，路基声屏障6750平方米，挡土墙487方，防护栅栏75单侧公里，其他附属圬工方4.9万方。 2.1.2桥涵工程：T梁524孔合计1048片，均为价购梁。新建盖板涵1座（横延米15.15），接长盖板涵1座（横延米7.09），新建框架涵10座（主体顶平方741.99），接长框架涵47座（主体805.55顶平方），平改立框架涵26座（主体1575.41顶平方），新建框架桥2座（主体296.96顶平方），接长框架桥3座（主体377.23顶平方），平改立框架桥4座（主体837.88顶平方），结构物总计94座。 2.1.3 轨道工程其中正线铺轨123.04铺轨公里，粒料道床39.2万方；站线铺轨3.95铺轨公里，铺道碴1.2万方，铺道岔25组，其中封闭既有车站2处，改造既有车站1处，新建车站1处。 2.2 完成情况 截止2017年1季度末，累计完成产值63445.8万元，其中I类变更完成4219万，开累完成合同总价66959万元的94.75%，主要形象进度如下： 1、路基工程：路基土石