成都地铁3号线项目部经济活动分析 2017年2季度.doc

中铁七局武汉公司成都地铁3号线项目部经济活动分析报告 7- 附件2 项目部经济活动分析 2017年二季度项目经济活动分析报告 一、基本情况 本项目以中铁七局资质中标，项目部名称为成都地铁3号线二、三期工程土建第1标项目部，承建单位为武汉公司，由中铁成都投资发展有限公司投资兴建，建设单位为成都地铁有限公司，监理单位为中铁隆集团有限公司，设计单位为中铁二院集团有限公司。 （一）建管单位概况 1.业主情况。本工程为BT项目，成都地铁有限责任公司为建设单位，为国营企业；由中铁成都投资发展有限公司（以下简称中铁成投）投资兴建，中铁成投是中国中铁成都地铁BT项目的局级管理单位，下设指挥部，负责各局各标的日常管理。 2.建设项目及建设资金来源分析。本工程属于四川省重点建设项目，按照中铁成投与成都地铁公司签订的合同约定，由中国中铁自筹资金进行建设，成都地铁公司每年12月25日支付中铁成投当年完成全部投资和投融资回报的50%，而中铁成投每季对下属各单位验工计价并支付。 （二）签约合同概况 1.合同价情况，本工程合同总价为41632.0339万元，不设暂定金，目前总价按初步设计概算降造进行验工计价，合同清单按概算子目进行编制，根据BT项目边规划、边设计、边施工的具体情况，设计图及概算分期分批出具，根据现阶段得到的概算降造后的合同总价为41127万元. 2.合同工期及执行情况， 本项目合同签定于2016年2月，计划2015年9月20日开工、2018年12月31日开通试运营；实际于2016年9月开工。 3. 工程结算计价条款概述 目前本项目存在两个业主的验工计价，对中铁成投验工计价时，每月26日计量，每季月（分别为每年3、6、9、12月）末计价支付；对成都地铁公司验工计价时，每月26日计量，每季月（分别为每年1、4、7、10月）末计价，每年12月25日支付中铁成投当年完成全部投资和投融资回报的50%；合同外零星工程的工程量由成都地铁公司委托第三方咨询公司对各标段项目按09清单编制的费用审核后进行验工计价。目前的业主验工计价模式为中铁成投以概算降造总价包干的形式对成都地铁公司进行验工计价，但中铁成投要求以编制并降造后的临时清单以概算单价及施工图数量的形式对各标段进行验工计价。 4.资金拨付条款概述 每季度对中铁成投进行验工计价后，中铁成投即按计价金额扣取5%的质保金和5%的审计预留金进行全额支付。 （三）项目部红线成本签订情况及主要内容 项目部红线成本已签订，项目部责任成本利润率9.98%。 （四）项目合同管理情况 本工程共签订劳务分包合同21份，使用协作队伍22家，所有合同均经项目部级公司2.0平台评审，另石门县百族劳务公司因资质审核问题未进行及时注册导致不能签署合同。签订采购合同48份，44份完成合同评审。租赁合同19份，补充合同11份，均按照公司要求组织项目部相关部门参与评审，执行情况良好，未发生违规违约现象。 （五）项目部机构设置及人员情况 项目管理人员目前到位90人，其中包括项目班子成员8人，工程部22人（含测量），试验室5人，工经部4人，安质部4人，物资部8人，设备部2人，财务部2人，综合办公室11人（含办公室人员2人/司机2人/门卫2人/保洁1人/食堂人员4人），现场管理人员17人，电工5人，助勤2人。 （六）管段工程概况 1.工程主体情况 地铁3号线二期工程呈西南-东北向，主要藏卫路、商都路、双楠大道、武侯大道、三环路、佳灵路敷设。全线长约17.235km（全为地下线）。根据中铁成投任务划分，我部施工任务有三个：双流西站~三里坝站明挖区间、双流西站、板桥停车场，主要负责土建工程施工。 双流西站~三里坝站明挖区间东端接双流西站，西端接盾构区间。标准段宽20m，区间顶板覆土厚度约为1.6~6m，底板埋深约8~14.7m。区间主要结构形式为地下一层3跨框架结构，采用明挖法施工。 双流西站是3号线二期工程的第一座车站，与10号线和远期规划14号线换乘，三条均为地下一层岛式车站，平行布置，站厅换乘。车站东端接出入场线，车站西端接明挖区间。车站顶板覆土厚度约为0~2.4m，底板埋深约9.6m。本站附属结构均坡顶出，为钢网架结构，在地面站厅内设置有两层地上设备房。本站主要结构形式为地下一层六跨框架结构，采用明挖法施工。 停车场出入场线区间，标准段宽15.7m，均为U型槽区间，采用明挖法施工。板桥停车场位于3号线二期工程南端，规划占地17.50ha，通过出入场线区间与双流西站连接。总建筑面积50450.88m2，其中地上建筑面积48343.80 m2，容积率0.276，占地面积40819.10 m2，绿化面积62196.36 m2，建筑密度23.32%，绿化率：35.53%。停车场单体建筑均为钢筋混凝土框架结构，运用库下部主体结构为钢筋混凝土框架