仓库管理制度A0(执行版).pdfVIP

仓库管理制度 文件编号： W-NW-001 版 本： A/0 发 文 号： 编写： 陈桂芬 审核： 批准： 佛山市南海金之刚新材料有限公司 1、目的： 保证进、出公司的所有物资和产品，能满足公司产品生产和顾客的要求进行 管理和控制。 2、适用范围： 适用于公司 原料、 物料仓库和成品仓库的管理。 3、仓库的日常管理工作 3.1 仓库管理员 职责：按照 “产品防护控制程序 QP-012”和仓库管理制度 要求 负 责仓库物资 的管理。 3.2 仓库管理员必须合理设置各类物资的明细账簿和台账。 做好各类原材物料的 日常核查工作，必须对各类库存物资定期（每年 6 月和 12 月）进行检查盘点，并做 到账、物、卡三者一致。必须定期（每月数据截止日）对每种原材物料的库存数进行 核对。 3.3 仓库管理员必须严格按仓库 MIS_INV 管理系统和仓库管理规程进行日常操 作，仓库管理员对当日发生的 每一笔业务完成后 必须及时录入仓库 MIS_INV 管理系 统，做到日清日结， 确保仓库 MIS_INV 管理系统中物料进出及结存数据的正确无误。 及时登记原材物料卡并与仓库 MIS_INV 管理系统中的数据进行核对，确保两者的一 致性。原料仓库与物料仓库分别在各自的 MIS_INV 管理系统录入。 3.4 物资入仓时如遇收到增值税专用发票的应以不含税价作为入仓金额计算； 遇 收到普通发票的应以普通发票标注的金额作为入仓金额。 同时要注意审查发票的正确 性和有效性。 3.5 仓库管理员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作， 各 相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。 3.6 必须正确及时报送规定的各类报表，收发存报表、材料耗用汇总表、三个月 以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月 30 日前上报财务及相关部门，并确 保其正确无误。 3.7 库存物资清查盘点中发现问题和差 异 ，应及时查明原因，并进行相应处理。 如属短缺、需报废处理的 （按3.9 执行） ，必须经领导审核批准后才可进行处理，否 则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、 变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。 3.8 物品进仓必须凭供应人员编制的、经审核后的《采购单》及由技术部编写的 《验收标准》进行核对，验证合格后，填写收料单方可进仓。收料单需附有购货发票 或供方送货单。 如暂时没有发票的要估价填写进仓单， 仓库管理员认真验收， 逐一核 对物品进仓。 3.9 原材料的转让审批手续 3.9.1 由于业务关系需要和调整积压处理物品调出转让， 由需方或个人写出理 由原因，经供应部核对报总经理，批准后由内务部开发票转让，仓库根据发票名称、 规格、数量发货。 3.9.2 专项工程的各种物料，备件应由该工程负责人，负责做好计划，经主管 领导审批后领用（包括自制设备及安装设备） 。 3.9.3 委托加工材料及配件 3.9.3.1 需在公司外加工的，计划审批手续完成后，先由经手人领出物料发外 加工，加工后送回仓库，再由使用者领出使用。 3.9.3.2 在公司加工自制的，先由加工部门领用，加工后按工件所耗用材料填