龙佳铁合金冶炼有限公司仓库管理制度.docx

龙佳铁合金冶炼有限公司仓库管理制度 龙佳[2008]09号 2008年3月30日 总 则 第一条 仓库是企业物资流动体系的一个重要组成部分。它的主要任务是：保管好物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，降低库存，加速周转。 第二条 仓库管理员设保管员和收发料员两岗位，保管员负责开单及仓库的帐务处理工作，收发料员负责物资保管及根据保管员开单收发料（目前由保管员兼）。 物资验收入库 第三条 物资入库前，仓库管理员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量、规格或型号是否一致，按物资交接单上的要求签字。 第四条 物资入库，应先入待检区，未经检验合格的不准进入仓库，更不应投入使用。验收中注意比较质量、单价、检查物品能否正常使用，如有异常，立即向交货人和经办人汇报。 第五条 初检合格的物料进入仓库，送货员和保管员分别在入库单上签字，入库单一式三联，第一联（存根联）仓管员留底，第二联（记帐联）交采购员或供应商，第三联（保管联）收发料员留底，如需要进行检验的物资，由质检员与供应商进行抽样检查。 物资的发放 第六条 凡是更换的物资，必须要以旧换新。 第七条 常备用料以节约为原则，凡属可以分割折零的，都应拆零发放。 第八条 领料单应填写材料名称、规格、型号、领用数量和材料用途，发料员和领料人应在领料单上签字确认，属规定审批人审批的材料应有其审批人签字。 第九条 物资发放按“推陈出新、先进先出、按规定供应、节约用料”原则，对违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用，优料劣用以及差错等损失，仓库管理员负有不可推卸的责任。 第十条 劳保发放凭盖有公司公章的规定发放。如安全帽、厂服、劳保鞋等耐用品必须以实名制发放并在登记卡上做好登记；如手套、口罩、洗衣粉等由各班班长领出发放（离职按厂规收回或按使用期折价扣工资）。 第十一条 工具领用必须建立个人档案卡。可以由各班班长领出并保管，正常损坏可以以旧换新，人为损坏或遗失照价赔偿。 第十二条 生产用料必须要有炉台长或厂长的通知和签名，方可发放。 大件的设备和配件必须有设备部经理或公司负责人的批准（尤其是较贵重的物品）方可发放。 第十三条 常用备品、备件由机修班班长或电工需用以旧换新的方式领用，并在个人档案卡上记录。 第十四条 办公用品入库后由办公室领出保管。办公室每月做库存和领用情况汇总表，在本月底交总经理。 第十五条 仓管员、发料员必须如实填写领料单，领料单一式三联，第一联（存根联）仓管员保存；第二联（记帐联）月底上交财务；第三联（保管联）收发料员留底。 第十六条 要合理储存物资，以物资的属性、特点和用途规划摆放，对易燃、易爆物品、化学物品更要放置安全地方，杜绝隐患。 实物盘存制度 第十七条 为明确和规范仓库日常管理，做到帐实相符，明确责任，仓库管理员应按规定进行实物盘点。 第十八条 盘点周期的确定，经公司财务部、供应部及副总经理等相关部门研究决定，基本常规盘点为每月底一次，由保管员与收料员、财务参与；每年年年中及年底两次进行实物清点和帐本核对盘查，由主管领导安排财务部、质检部、生产部、供应部、销售部等相关部门人员编组参与。特殊情况需要盘点由公司决定。 第十九条 仓库管理员调动工作，一定要办理交接手续，必须进行全面盘点，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单，写明情况，双方签字，主管领导见证，以明交接双方的经济责任。 第二十条 每月做库存材料汇总表，在本月底上交财务。 第二十一条 年中及年底盘存必须出具库存分析报告，综合分析库存情况数据，对仓库盘盈、盘亏、积压、无用、报废、变质及损耗合理性情况等进行分析，为供应部的采购工作及库存管理工作提供相关信息。