XX酒店集团帐单管理制度.docVIP

编 号： PNP-FIN-REM-005 制度名称： 帐单管理制度 执行职位： 财务部人员、酒店各部门 相关政策 《财务制度》帐单管理制度。 操作程序 程序 标准 帐单管理制度 帐单领用时间 帐单领用时间由财务部确定后作为固定领用时间，无特殊情况不得随时领用，由审计员发放。 帐单使用规定 帐单必须联号使用，不得随意更改、作废。帐单涂改、冲减、打折、作废均要说明原因，并有相关人员签字。 帐单不得涂改，如有特殊情况需更改帐单，必须有部门经理签字或销售部的内部通知； 帐单冲减要由部门经理签批并报财务部总监审批； 房费事后补折扣由部门经理以上人员签批，审计人员按照折扣权限审核，超越权限的按相关规定处理。餐饮凭卡补折扣由主管以上人员签字； 酒店需要指定各级管理人员各消费点折扣权限规定，收入审计人员要严格按照权限规定进行审核，超越权限的按相关规定处理； 作废帐单必须注明理由，并由使用部门和财务部主管以上人员签字； 帐单不得缺号，如缺号根据具体情况视情节轻重处理； 各营业点的转房帐须经总台人员确定后方可让客人签单，账单及时送交总台须做好签收手续（注明接交时间、张数等）;总台在核对客人签名后将签单插入相应帐袋（包括挂入消费帐的帐单第一联）。 第三条 帐单的销号管理比照发票销号管理