运营管理一部－经营计划管理流程.pdfVIP

经营计划管理流程 一、管理范围： 1、房地产板块集团直接投资企业：首创置业股份有限公司、阳光房地产综合开发 公司。 2 、基础设施板块集团直接投资企业：首创股份有限公司、首创基础设施有限责任 公司、北京地铁五号线投资有限责任公司、北京城市铁路股份有限公司。 3、 北京某开发贸易公司 二、管理内容 1、建立房地产及基础设施板块的中长期运营预测体系 2 、协调、指导、评估、审核控股企业的年度经营计划 3、了解、评估非控股企业的年度经营计划 三、管理目标 1、统一控股企业与集团的价值取向，确保控股企业经营方向、经营目标与集团目标 相一致，促使控股企业股东价值最大化目标的实现。 2 、分析评估非控股企业年度经营计划对集团的相关影响。 四、涉及部门及相关管理流程 1、流程管理部门为运营管理一部 2 、流程涉及部门包括：战略规划部、计划财务部、房地产、基础设施板块集团直接 投资企业及北京某开发贸易公司。 3、上流管理流程为战略管理流程 4 、相关管理流程为预算管理流程 5、下流管理流程为运营监控管理流程和运营绩效管理流程 四、管理要点 （一）房地产、基础设施板块运营指标体系 1、房地产、基础设施板块运营指标体系是指根据集团总体战略、房地产、基础设施 板块的战略规划、及板块运营管理的要求建立起来的一系列能够反映板块运营状 况、评价板块运营绩效的量化指标的总和。 2 、房地产、基础设施板块的运营指标体系应包括监控指标与绩效指标两类。监控指 标目的在于使集团管理层能及时了解板块的各项运营状况，以实时性、全面性为 主。绩效指标目的在于评价控股公司的运营绩效，要求重点突出、能促使控股公 司提高运营绩效为主。 3、房地产、基础设施板块的运营指标体系可参考平衡计分测评法的相关原理，综合 考虑财务、客户、企业内部及创新与学习等四个方面，目的在于保证板块战略规 划的实现、促使企业持续经营与发展。 4 、房地产、基础设施板块的运营指标体系是集团战略管理流程与经营计划流程的接 口，由运营管理一部、战略规划部、人力资源部共同负责建立。 （二）房地产、基础设施板块中长期运营预测体系 1、房地产、基础设施板块中长期运营预测是根据板块运营现状，对未来三至五年的 运营情况做出的模拟和预测。 2 、房地产、基础设施板块中长期运营预测的结果同样由运营指标体系反映出来。 3、房地产、基础设施板块中长期战略规划描述了板块未来三至五年要达到的目标； 房地产、基础设施中长期运营预测则描述了按照目前现状及采取的措施，未来三 至五年可某到的结果。 4 、中长期运营预测体系由下列部分构成  板块未来三至五年预测资产负债表、利润表及现金流量表  板块未来三至五年主营业务收入预测明细表（分项目）  板块未来三至五年长期投资回报预测明细表（分项目）  板块未来三至五年投资预测明细表（分项目）  板块未来三至五年资金需求预测明细表  板块未来三至五年关键财务指标预测表 （三）房地产、基础设施板块所属企业及北京某开发贸易公司年度经营计划 1、房地产、基础设施板块所属企业年度经营计划由各公司根据其战略规划目标及运 营管理一部下达的板块经营目标，分年度制定。 2 、运营管理一部会同板块所属企业商议制定年度经营计划规范。 3、房地产板块所属企业年度经营计划应包括以下内容：  企业战略目标及实现情况  企业年度主要经营指标设定 - 净资产收益率 - 现金流 - 资金成本  资源获取计划  产品开发计划  工程建设计划  市场营销计划  客户服务计划  内部管理计划  资本运作计划  下属各业务单位经营计划 (详见年度经营计划报告规范) 4 、基础设施板块所属企业年度经营计划应包括以下内容：  企业战略目标及实现情况  企业年度主要经营指标设定 － 净资产收益率 － 投资完成额 － 投资回报额