银行业证券投资基金年度总结报告.pdfVIP

易方达银行指数分级证券投资基金2016 年年度报告摘要 易方达银行指数分级证券投资基金 2016 年年度报告摘要 2016 年12 月31 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：二〇一七年三月三十一日 易方达银行指数分级证券投资基金2016 年年度报告摘要 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独 立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017 年3 月27 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 为本基金出具了标准 无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2016 年1 月1 日起至12 月31 日止。 第2 页共35 页 易方达银行指数分级证券投资基金2016 年年度报告摘要 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 易方达银行分级 基金主代码 161121 交易代码 161121 基金运作方式 契约型开放式、分级基金 基金合同生效日 2015 年6 月3 日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 472,240,880.95 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2015 年6 月11 日 易方达银行分级 易方达银行分级 下属分级基金的基金简称 易方达银行分级