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财务自查自纠整改报告范文 20xx年，xxxx财务部在工作中发生一些错误，均因工 作人员能力有限，导致错误后果，经过集团公司财务部检查 及我公司财务部人员自查，有许多内容不符合规定并有重大 纰漏，需要立即整改，在集团财务中心的指导和督察下，我 部门对发生的问题进行整改，现将整改情况汇报如下： 一、 整改内容 1、 收购期间票据审核不严，发生收款人在付款书上未 签字现象。 2、 价格或者扣杂有变动，对原始磅单未加变更，而直 接在付款环节进行变动，致使地磅室台帐与财务结算吨位及 金额都发生差异。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 3、 成品库房入库数量不准确，经过实物盘点发现账实 不符。 4、 地磅室汇总台帐漏计一车原料，单据号码为 702# 二、 事件发生原因 1、工作态度不够严谨，不能严格认真的执行财务制度， 未能仔细谨慎的审核财务票据，加之劳动强度超过负荷，付 款业务过程和手续繁琐，金额小，客户多，而工作人员只有 出票人及付款人，没有专职的开发票人员及审核人员，集团 和公司都曾经考虑过聘请银行专业人员付款或者招聘财务 人员一名，本部门考虑费用加大原因，决定自己克服困难努 力办理，结果出票人出具错误结算单，而付款人未能认真审 核便直接付款，忙乱中出错误，事后又未能在开具发票和账 务处理中复查原始票据，导致未能及时发现失误而失去最佳 纠错时机。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 2、 价格和扣杂发生变化，由于时间问题未能在第一时 间到地磅室修改磅单，但是均由康大公司领导签字认可，事 后修改磅单当事人不在，失去了修改的客观条件及意义。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 3、 成品库房产成品入库不准原因很复杂，主要因为库 管员缺乏工作经验，入库计数管理流程不明确，而本部门负 责人虽然多次指导，但未能对库管员的实际操作进行严格监 督、检查和督促，当然也不能排除生产收购期日常具体业务 缠身削弱了对下属工作的监督职能的执行。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 三、给公司造成的后果 1、 因出票人轻率出票及付款人缺乏详细认真的审核致 使公司给农户多付款项为元。 2、 没有及时修改磅单，对账务检查带来诸多不便，给 公司没有造成其它实际经济利益影响，也没实际损失。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 3、 库管员所报入库数据和实际实物数据相差较大，导 致公司会计对存货资产无法正确计量，失去资产管理及控制 的实际意义。为达到资产管理目的，公司不得不多次组织人 力、物力、财力盘点实物，又给公司增加了一定的不该发生该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 的费用 4、地磅单据没有统计入台帐，是因为司磅员疏忽漏计， 而报表报至财务部，当时对磅单的号码的连续性没有及时确 认。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 四、整改结果 1、 未签字票据已经全部找到当事人履行了签字的手续。 2、 磅单和付款单据不符部分，已经全部查找出原因， 进行备注说明，并另行制作了调节表，并与其它相关资料装 订在一起，以备随时查阅。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 3、 多付款部分，分别都找到了收款人。目前正在通过 法律程序处理。 4、 库房盘点已经全部结束，针对该问题，公司制定了 产成品出库的补充细则，并已经开始实施新的补充细则，实 行双人出库。目前进展顺利。另根据员工能力及特点，对库 管员进行了调整：由赵青俊接替库管工作，负责存货的计量 和收发；原库管马艳萍因熟悉存货分布状况，以库房协管员 身份继续协助赵青俊管理存货。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 5、 漏计的购入原料，经过查证得到落实，原料已经入 库，货款已经支付，并已经改正原始台帐记录。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 6、 对账实不符部分已经做了据实调整。 7、 全厂于20xx年xx月25日完成资产复查和补盘工作， 现正在进行资料整理。 五、整改后的反思及建议： 1、 部门负责人要尽自己所能对下属员工定期检查、培 训和考核，以提高下属的工作能力，及时发现错误，并力争 给每个岗位配备适合的工作人员，从而提高工作质量，降低 发错几率。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 2、 对本部门工作要进行定期和不定期的自查，发生失 误和错误争取在第一时间弥补、挽回和改正。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 3、 为避免发生失误，减少损失，并利于部门负责人加 强对部门工作的监督、检查和改进，建议在下一个生产收购 期考虑以下方案：（1）增加稽核会计一人，也可以考虑长期 录用，费用全年应该约 2万元。（2）收购期可以仿效其他单 位，聘请银行付款，安全便捷，但是手续费略微较高，按照该文档为文档投稿赚钱