广元市投资控股(集团)有限公司2020年度第一期中期票据信用评级报告及跟踪评级安排.pdf

广元市投资控股 （集团）有限公司 广元市投资控股 （集团）有限公司 2020 年度第一期中期票据 2020 年度第一期中期票据 信用评级报告 信用评级报告 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 Shanghai Brilliance Credit Rating Investors Service Co., Ltd. 新世纪评级 Brilliance Ratings 概述 编号：【新世纪债评(2020)011147】 评级对象： 广元市投资控股（集团）有限公司2020 年度第一期中期票据 主体信用等级： AA 评级展望： 稳定 债项信用等级： AA 评级时间： 2020 年7 月21 日 注册额度： 15.00 亿元 本期发行： 基础发行金额3.00 亿元，发行 发行目的： 归还公司有息债务 金额上限5.00 亿元 评级观点 存续期限： 1.5+1+1 年（附第1.5 年末和第 偿还方式： 按年付息，到期一次性还本，最后一期利息 2.5 年末发行人调整票面利率 随本金一起支付 选择权及投资者回售选择权） 增级安排： 无 主要财务数据及指标 评级观点 2020 年 项 目 2017 年 2018 年 2019 年 第一季度 主要优势： 金额单位：人民币亿元  区域经济发展较快。受助于国家扶贫及灾后重 母公司数据： 货币资金 6.36 2.50 1.17 8.62 建政策及资金扶持，近年来广元市聚力发展食 刚性债务 54.80 55.77 65.37 75.06 品饮料、新（型）材料、清洁能源化工、电子 所有者权益 58.24 49.89 63.52 63.53 机械、生物医药和建材家居六大优势特色产 经营性现金净流入量 0.71 1.44 0.72 0.78 合并数据及指标： 业，经济保持稳定较快速发展，为广元投控的 总资产 261.52 281.41 341.20 352.74 业务发展提供了较好的基础。 总负债 162.64 189.23 232.51 243.66 刚性债务 88.01 107.12 142.74 155.40  股东支持力度大。广元投控是广元市核心的政 所有者权益 98.89 92.18 108.69 109.08 府性项目投资建设主体，在广元市国资体系中 营业收入 17.03 19.66 25.76 2.81