铜仁市水务投资有限责任公司2020年度第一期中期票据信用评级报告.pdf

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中期票据信用评级报告 分析师:张雪婷 王中天 2 .近年来,公司营业收入受代建业务缩减影响持续下降, 邮箱:lianhe@ 利润对投资性房地产公允价值变动收益依赖较大,盈 电话:010 利能力一般。 传真:010 3 .公司供水工程未来投资额较大,未来将面临一定的筹 地址:北京市朝阳区建国门外大街2 号 资压力。 中国人保财险大厦17 层(100022 ) 网址: 主要财务数据: 合并口径 2019 年 项 目 2016 年 2017 年 2018 年 3 月 现金类资产(亿元) 10.12 3.01 3.24 1.29 资产总额(亿元) 99.26 107.09 122.59 123.65 所有者权益(亿元) 70.76 72.87 75.00 75.14 短期债务(亿元) 4.76 9.11 0.60 0.60 长期债务(亿元) 17.14 11.95 21.52 22.02 全部债务(亿元) 21.90 21.06 22.12 22.62 营业收入(亿元) 4.65 3.17 2.99 0.34 利润总额(亿元) 2.46 2.54 2.63 0.18 EBITDA(亿元) 4.14 3.14 3.14 -- 经营性净现金流(亿元) -5.23 -4.23 0.82 0.10

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