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中期票据信用评级报告
分析师:张雪婷 王中天 2 .近年来,公司营业收入受代建业务缩减影响持续下降,
邮箱:lianhe@ 利润对投资性房地产公允价值变动收益依赖较大,盈
电话:010 利能力一般。
传真:010 3 .公司供水工程未来投资额较大,未来将面临一定的筹
地址:北京市朝阳区建国门外大街2 号 资压力。
中国人保财险大厦17 层(100022 )
网址: 主要财务数据:
合并口径
2019 年
项 目 2016 年 2017 年 2018 年
3 月
现金类资产(亿元) 10.12 3.01 3.24 1.29
资产总额(亿元) 99.26 107.09 122.59 123.65
所有者权益(亿元) 70.76 72.87 75.00 75.14
短期债务(亿元) 4.76 9.11 0.60 0.60
长期债务(亿元) 17.14 11.95 21.52 22.02
全部债务(亿元) 21.90 21.06 22.12 22.62
营业收入(亿元) 4.65 3.17 2.99 0.34
利润总额(亿元) 2.46 2.54 2.63 0.18
EBITDA(亿元) 4.14 3.14 3.14 --
经营性净现金流(亿元) -5.23 -4.23 0.82 0.10
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