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投资分析平台操作使用介绍信息技术部 张战胜2016年12月目录1、系统总体介绍2、主要功能介绍3、日常报表和数据4、总分工作互动公司级投资分析平台投资服务网上服务平台BI报表分析数据分析基金监督投资分析计算引擎受托风控投资风控数据中心受托类数据投资类数据恒生估值系统基础数据深证通（外部托管行）万得/财汇在统一的投资分析框架下，实现对我司担任受托人、投资管理人的投资分析数据一体化管理、计算、分析。投资分析层次类别投资策略投资经理行业组合层面固定类债券基金权益类股票基金货币类央票基金投资管理平台总体框架信用评级系统投研系统投资分析平台投资风控系统统计系统投资报告系统投资数据中心（IDC）-- 投资条线相关人员-- 销售客服相关人员资讯数据投资交易系统估值核算系统投资分析数据源组合层面基本信息现金流净值份额明细层面持仓交易条款信用评级市场数据行情指数投资分析数据清洗年金组合：数据时效为T+1养老金产品：数据时效为T+0目录1、系统总体介绍2、主要功能介绍3、日常报表和数据4、总分工作互动主要功能投资报告资料共享基础信息分析查询维护基本信息：是否标准、是否含权、开始投资日期、托管人、受托人、投资经理、行业、核算员…….收益率数据收益额数据资产配置数据小估值表数据资金进出数据非标资产数据……投资策略文件组合排名信息投研材料培训材料……大估值值表资产收益情况资产规模下载净收益分解……主要使用方式查询条件多样化：任意查询区间组合类型快速筛选组合代码或名称拼音模糊定位查询结果导出：所见即所得图片自定义格式导出支持导出图片数据每日明细投资分析查询主要功能：基本信息、净收益查询、收益率走势图、资产配置走势图、资产配置下钻表、归因分析和成本计价投资分析查询净收益的计算方法区间净收益=期末基金净值-期初基金净值-期间现金净流入 a0 表示区间第1日的前1日的基金净值 at 表示区间第t日的基金净值 ot 表示计算区间的第t日的现金流出 it 表示计算区间的第t日的现金流入投资分析查询收益率的计算方法份额法： 收益率采用单位净值增长率。区间收益率=期末单位净值/期初单位净值-1。 z0表示区间第1日的前1日单位净值 Zt表示第t日的单位净值投资分析查询收益率的计算方法金额法： 收益率采用时间加权方法计算。先计算每日收益率，区间的收益率采用每日收益率连乘方法得到。at 表示区间第t日的基金净值 ot 表示计算区间的第t日的现金流出 it 表示计算区间的第t日的现金流入投资分析查询收益率的计算方法剔除资产金额法：收益率采用时间加权方法计算。先计算剔除资产后的每日规模，然后计算每日收益率，区间的收益率采用每日收益率连乘方法得到。at 表示区间第t日的基金净值 bt表示区间第t日的剔除资产规模 ot 表示计算区间的第t日的现金流出 it 表示计算区间的第t日的现金流入投资分析查询账户基本信息净收益信息投资分析查询区间收益走势图投资分析查询资产配置走势图：权益类、固定类、货币类、现金资产配置下钻表：下钻到具体小类投资分析查询收益额：通过余额表对明细品种净收益汇总，组合总利润和汇总值进行一致性校验费用拆分：将管理费按照投资收益占比分摊后计算收益率：直接取风控系统中brision模型计算结果收益贡献度：投资收益/合计总利润*组合区间收益率投资分析查询查询组合持有的成本计价类和养老金产品资产的成本、仓位占比、利率、期限和到期日期等信息。投资分析查询份额变动日期：指账务中记录提取、分配变动的时间。份额变动的同时，会产生净资产规模的变化。理论变动日期：指正常情况下，发生提取、分配时，应当划出提取资金或收到分配资金的日期。实际结转日期：是指提取、分配资金真正划拨的时间。小估值表下载数据下载资产规模下载，可以查询组合一段区间内每日基金净值和单位净值目录1、系统总体介绍2、主要功能介绍3、日常报表和数据4、总分工作互动大估值表查询通过大估值表查询，分公司/中心可以查询所属公司整体投资情况和所属区域单一年金、养老金产品、养老保障等组合收益率和资产配置大估值表查询大估值表查询收益率的计算方法捏和口径收益率采用规模加权方法计算先计算单个投资组合每期末规模占统计口径所有组合的规模占比，然后乘以组合的本年收益率，最后汇总统计口径所有组合的占比收益率得到统计口径收益率。zi表示单个投资组合的期末基金净值 ri表示单个投资组合的本年收益率大估值表查询绝对收益基准计算方法采用简单汇总方法计算先通过存款利率的实际利率除以当年实际天数 得到每日的收益率，区间的收益率采用每日收益率累加方法得到。Rt表示第t日存款利率的实际利率；r表示第t笔现金流发生日后的第d日业绩报酬基准收益率。数据下载净收益分解：查询组合区间类各个小类资产的净收益分解数据品种净收益：价差收入+公允价值变动+红利/利息