出纳岗位职责清单4篇.pdf

出纳岗位职责清单4篇 二、办理银行往来结算，根据经会计审核无误的收支指令, 进行银行结算。 三、 办理公务卡报销业务支付。 四、 办理差旅费报销业务支付 五、 办理零余额退款和电汇业务。 六、 支付医保、公积金、个税，支付后报告审核和会计。 七、 月初到各账户银行对账，打印对账单；根据银行交予的银行 对账单和会计对账。 八、 负责银行通知的业务沟通事宜。 九、 现金收付管理。根据复核后收入支出凭 ，办理款项收付。 保管库存现金，超出现金保管范畴的及时送存银行。 十、保管银行卡、网银盾、密码、开立资料、各种银行空白票 据和单位签章。 出纳岗位职责清单2 1、 严格执行各项财经政策，按规定认真管好现金，办理好各项 收支账目。 2、 认真做好现金收付 日记账，及时与银行办理结算手续，做到 0清月结，按期填报库存报表，务必做到账库相符，如发现短款， 应及时查明原因，并报校领导解决。 3、 认真审核一切报销单据，按财务制度办理现金收付手续，把 好开支关。坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。 4、 加强现金管理，外出购物领取现金要经主任审批，多余现金 要存入银行，谨防被盗。 5、 搞好学生的学费、杂费、水电费、住宿费、资料费等费用的 收缴工作，收费结束后与有关同志及时核对，防止少交或漏交现 象。 6、 严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款，非经 领导批准私人不得借用公款。 7、做好工资表的编造和工资发放工作。 8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库登记, 使账物相符。 9、完成领导交给的其它临时性任务。 出纳岗位职责清单3 第一条 做好现金的日常管理及收付工作，保 现金收付的正确 性和合法性。 第二条每天工作 日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和 凭 进行核对，填写 《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐 、 帐帐相符。 第三条严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费 用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大 的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可 办理。 第四条根据审核无误的收、付款原始凭 ，填制记账凭 ，记 账凭 的内容必须填齐，附有原始凭 。填制会计凭 的字迹必 须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭 ，应按 编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归 档。 第五条根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管 编制记账凭 。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工 作；做到及时准确，不得无故延误。 第六条负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日 清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制 《银行存款余额 调节表》。 第七条及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人 长期欠款。 第八条出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以 及稽核工作和会计档案保管工作。 第九条 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他 卷，对于现金和各种有价 券，要确保其安全和完整无缺，如有 短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专 设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保 管好钥匙，不得转交他人。 第十条严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐 支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐 面一致。 第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道, 有计划的领取和支付现金。 第十二条根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇 报收款情况。 第十三条及时准确编制记账凭 并逐笔登记总账及明细账，定期 上缴各种完整的原始凭 。 第十四条根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。 出纳岗位职责清单4 1. 负责公司日常的费用报销。 2. 负责日常现金、支票的收与支出，信用