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(财务管理表格)财务部的表格
对外单位或私人借款 审核① 核准③ 审批②
说明:
一、上表所指“……以下”均含本数。
二、以上单项资金使用系指预算内开支。单项资金预算外开支的审核与核准
按相应规定办理,审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础,20%
(含)以内的由总经理批准,20%以上的由董事长批准。
三、审批权限分三类:
1.审核:指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
2.审批:指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。
3.核准:指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据
和数量上加以核准并备案。
四、审批顺序:
先下级,后上级;先定性审批,后集中标准;先经业务线、行政线有关部门,后
报财务线(按表中所标号的顺序即可) 。若遇有关人员出差在外,可由其授权人代
核、代批,但事后必须请有关人员追认。
CW-CK/BD—03
缴款单
编号:
年月日
交款单位
百 十 万 千 百 十 元 角 分
总计金额 (大写)
摘要
卷别 把数 金额 卷别 把数 金额
百元 二元 (收款单位章)
五十元 一元
十元 角
五元 分
缴款人:复核:出纳:
注:本单一式三联,第一联会计室留存,第二联返缴款人,第三联由缴款人报缴
款单位财会室。
CW-CK/BD—09
现金申领单
年月日
申领部门 申领人 申领日期
申领事由
申领金额 (大写)¥
说明事项
董事长 总经理
财务总监 财务会计部经理
注 : 本 单 由 会 计 室 使 用 并 管 理 。
CW-CK/BD—05
借款单
年月日
借款部门 借款人 使用部门
款项类别 现金□支票□支票号码:
借款用途
及理由
借款金额 (大写)¥
还款方式
批准人 财务核准 财务审核 部门审核
附件(张) 备注
注:本单由会计室使用并管理。
CW-CK/BD—08
支票使用登记薄
年
支票号码 银行名称 支票金额 用途 到期日 开具人 使用人 备注
月 日
CW-CK/BD—06
差旅费报销单
报销部门:年月日附单据张
姓名 职务 出差事由
起日 止日 起讫地点 项目 张数 金额 项目 天数 金额
火车费 途中补助
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