流动资金测算表.pdf

流动资金类贷款授信额度测算表 请在黄色区域中录入或从财务报表引入数据 单位：万元 类别 项目 上两个年度末上一个年度末 最近一期 上两个年度平均值上两年度周转次数（次 / 年） 上两年度周转天数（天） 应收账款 1489 3498 2493.5 8.69 41 资金来 预付账款 851 1274 1062.5 16.10 22 源占用 存货 2889 4855 3872 4.42 81 资金支 应付账款 746 489 617.5 27.71 13 出占用 预收账款 436 166 301 71.96 5 主营业务收入 18956 21660 20308 — — 主营业务成本 15516 17110 16313 — — 经营成 净利润 1147 1588 1367.5 — — 果 最近一期增长率计算 =( 当期累计的销售收入 *12/ 已有期数 - 上年销售 销售收入增长率（ %） — 14.26% 额)/ 上年销售额，或 =( 当期累计销售 - 去年同期销售 )/ 去年同期销售， 预计今年销售收入增长率（ %） — — 30.00% 应参照上一年度和最近一期的增长率合理确定 指上年未分配利润、当期净利润与折旧之和，扣除资本性支出、股利支 现有自有资金 — — 1750 付、到期的银行借款和其他借款后，可用于弥补营运资金缺口的资金 现有流动资金贷款 — — 5510 近期已有流动资金贷款余额 其他银行可使用的授信额度、发行债券、融资租赁、股东借款、吸收直 其他渠道提供的营运资金 — — 0 接投资、发行股票、商业信用、财政拨款、非银行金融机构等可用于日 测算参 常经营生产的其他融资融资，无则填0 数 根据行业取 1-2之间，一般取值为 1，如季度性强客户根据生产及报表的 调节（保险）系数 — — 1.0