{财务资金管理}现金管理系统的作用.pdfVIP

{财务资金管理}现金管理 系统的作用 一、 现金管理系统的作用 现金管理系统处理日常出纳业务，包括现金业务、银行业务、票据管理及其相关报 表、系统维护等内容。 现金管理系统既可同总账系统联合起来使用，也可单独提供给出纳人员使用。 二、 初始化与系统设置 现金管理系统正式使用之前，首先要完成初始化工作。初始化就是将与现金管理系 统有关的基础资料及期初数据录入或引入到系统内，完成现金管理系统基础资料的建立。 初始化只需要进行一次。初始化完成后，即可使用系统的各项功能。 1 、科目及余额的引入 现金管理系统没有自己的一套科目，必须从总账中引入现金、银行科目。同时还需 要从总帐中引入这些科目的余额。 科目及余额的引入过程如下 ： 科目引入：选择〖编辑〗 〖从总账引入科目〗或单击工具栏的【引入】。 余额引入：选择〖编辑〗 〖从总账引入余额〗或单击工具栏【余额】。 企业未达账 2 、期初未达账数据录入