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. 金蝶 K3 ERP软件做账流程 1. 确保所有的系统都已在本期； 2. 在总账模块中做转账凭证（摊销费用、计提折旧、计提工资等）； 3. 不属于物流系统的应付款，做其他应付单（如水电费、餐费、邮费等）（应付款管 理——其他应付单——其他应付单——新增）； 4. 不属于物流系统的应收款，做其他应收单（应收款管理——其他应收单——其他应 收单——新增）； 5. 生成销售发票，按出库单关联，输入销售单价，并审核发票，审核时如出现提示： 出库单上的物料少于发票上的物料， 则在审核画面中选择此发票相对应的全部出库单， 再次 审核，则会成功（销售管理——结算——销售发票——录入）； 6. 进行应付款付款核销（应付款管理——结算——应付款核销——付款结算）； 7. 进行应收款收款核销（应收款管理——结算——应收款核销——到款结算）； 8. 确保本期所有的单据已经审核（包括入库单、出库单等）； 9. 检查有无非生产部门的领料单（仓存管理——领料发货——生产领料——查询）； 10. 检查有无无成本对象的领料单（仓存管理——领料发货——生产领料——查询）； 11. 检查有无漏输实作工时的本厂生产工序 （车间管理——工序汇报——工序汇报—— 查询）； 12. 入库单及发票齐全，进行材料入库核算（存货核算——入库核算——外购入库核 算）； 13. 有入库单无发票，进行暂估入库处理（存货核算——入库核算——存货估价入账 ——打开入库单——手工输入单价）； 14. 进行其他入库核算 （存货核算——入库核算——其他入库核算——打开入库单—— 手工输入单价）； 15. 进行材料出库核算（存货核算——出库核算——材料出库核算）； 16. 如材料无出库单价， 则更新无单价单据， 可以选择最新入库价， 也可以选择最新出 库价进行更新（存货核算——出库核算——更新无单价单据）； 17. 如仍无出库单价的， 则手工输入单价 （存货核算——出库核算——不确定单价单据 .. . 维护）； 18. 再次进行材料出库核算， 直到核算正确为止 （存货核算——出库核算——材料出库 核算）； 19. 引入各成本对象的生产总工时作为费用分配的标准（成本管理——分配标准设置 ——分配标准数据录入——从生产管理系统引入）； 20. 进行投入产量录入 （成本管理——产量录入——投入产量录入——从生产任务单引 入）； 21. 核对完工产量 （“成本管理——产量录入——完工产量录入”与“仓存管理——验 收入库——产品入库—查询”核对数量）； 22. 检查在产品产量； 23. 核对材料费用 （“成本管理——费用录入——材料费用录入”与“仓存管理——报 表分析——收发业务汇总表（领料单）”核对）； 24. 引入人工费用（成本管理——费用录入——人工费用录入——从 K3 总账系统引 入）； 25. 引入折旧费用（成本管理——费用录入——折旧费用录入——从 K3 总账系统引 入）； 26. 引入其他费用（成本管理——费用录入——其他费用录入——从 K3 总账系统引 入）； 27. 进行成本计算（成本管理——成本计算——产品成本计算）； 28. 核对成本 （“成本管理——成本计算——成本计算单 （汇总显示） ”与“成本管理 ——费用录入——材料费用录入、人工费用录入、折旧费用录入、其他费用录入”核对）； 29. 查询分析工具引出成本 （存货核算——查询