库存管理实施流程OK.docxVIP

目的 为了有效实施库存业务管理模块，明确职责，规范库存业务操作管理。 适用范围 适用于佛山威奇电工材料公司库存业务管理。 仓库管理业务 管理内容 （1） 仓库管理：依据公司各类计划，仓库做好仓储区域规划，各物料的接收、存贮、发放工 作及与之相应的各类单据传递、保管及部分特殊业务产生的台账管理工作。 （2） 仓库管理分为：物料的账、物、卡管理，库位管理，物料业务流转过程中单据管理（以 下简称“单据管理”）。 3.2物料管理 （1） 物料管理原则：其一、安全；其二、业务适时处理；其三、账物相符； （2） 物料主文件的建立（工艺）及其成本的维护（成本会计） （3） 重要物料存储条件标准 1） 成品漆包线管理标准 存储条件：室内 存储时限：2年 过期处理：要求复检 2） 铜线管理标准： a） 笼装铜线 存储条件：室内 存储时限：7天 过期处理：限量使用，超过 3个月报废 b） 盘装铜线 存储条件：室内 存储时限：7天 过期处理：超过7天应处理表面后使用，超过 3个月报废 3）铜杆管理标准： 存储条件：室内 存储时限：12个月 过期处理：要求复检 4 ）自润滑聚酰胺酰亚胺油漆管理标准 存储条件：室内 20-35 C 存储时限：6个月 过期处理：超过时限要求复检，当温度 35-50度，储存期减半 5 )绝缘漆及溶剂 存储条件：室内 20-35 C 存储时限：12个月 过期处理：超过时限要求复检，当温度 35-50度，储存期减半 账、物、卡的物、数适时跟进与保管；必须做到账、物相符，物、卡相符。 物料状态：可用状态：“O;待检状态：T”；封存状态：“H 库位管理 物管科指定专人对系统库位进行管理，其总的原则为：依公司流动资产(物料类)所分 布的区域及管辖范围进行编制，系统库位与实际仓库库位应保持一致。 公司产、供、销及财务部门共享库位及库存数据信息。 库位信息包含：库(2位)+位(6位)+状态代码(。I、H) +库位描述(最多15个字)； 其中状态代码“ O”为合格状态、T”为待检状态、“H为封存状态。 .CP---成品库位(00-19合格库位、20-29不合格库位、30-99异地分布仓库) CP-00-O---自制成品库位 CP-01-O---委外正品库位 CP-02-O---委外半成品 CP-03-O---样品库位 CP-20-I---自制二等品 CP-21-H---成品退货库位 CP-30-H---四川绵阳库位 .BC---半成品库位 BC-00-O---半成品合格库位 BC-98-H---半成品不合格库位 .CL---原材料库位 CL-00-O---材料合格库位 CL-97-I---材料待检库位 CL-98-H---材料呆滞库位 CL-99-H---材料封存库位 .DH---低值易耗品 DH-00-O---仓库低值易耗品 DH-01-O---管理部低值易耗品 DH-10-O---拉丝车间低值易耗品库位 DH-20-O---漆包车间低值易耗品库位 DH-30-O---三期进口设备车间低值易耗品库位 DH-40-O---三期国产设备车间低值易耗品库位 .WC+供应商代码(委外加工材料库位) WC-XXXXXX-O .WC+车间代码 WC-10-O---拉丝车间倒冲库位 WC-20-O---漆包车间倒冲库位 WC-30-O---三期进口设备车间倒冲库位 WC-40-O---三期国产设备车间倒冲库位 .库位状态 O - 可用 I - 待检 H - 废品 S - 待运 A - 全部 单据管理 对内单据管理与涉外单据管理 (1)对内单据管理：指公司内部各部门之间因物料流转而产生的单据管理。 .对内单据：“分仓领料单”、“倒冲物料领料单”、“辅助材料领料单”、“生产订单”、“车 间超定额领料单”、新产品试制(试产)领料单”、返工产品领料单”、成品退货通知单、非 生产用料申领单”、入库“合格”标识、“质检报告” .对内单据流转规则：各对内单据因部门间物料交接时产生， 单据产生后，需依单据要求 将各联在当次数据处理完毕后分呈各相关部门保管(一单需多次使用时，需将已分散各联合并 使用，处理后再呈各相应部门保管)，单据数据完全处理完毕后，单据交给各相关部门输单员(文 员)统一存档，其存放必须按不同类单据及不同部门作区分 (除有互补说明单据须依附保存外)， 如单上存在必要项需填写订单号，则依订单之先后顺序叠放，无订单号则依单据处理时间先后 顺序叠放，以便监督部门核查。 (2)涉外单据管理：指公司与外单位之间因业务所需提供的单据或产生单据的管理。 a).涉外单据：“采购订单”、供应商“送货单”、“材料入库单”、“材料退货单”、“产品出仓 单”、“产品退货单”、“外协材料出仓单”、“外协材料退仓单” “委外材料入库单” “委外材料 退货单” .涉外单据流转