资金管理部部长岗位职能职责.docVIP

一、基础情况 岗位名称 资金管理部 部门责任人 部长 直接上级 副总裁 平级职位 财务管理中心下属各部长 直属部门 岗位职责定位和作用 负责实施集团资金管理守护，集团财务资金资金管理制度建设者及其实施督导者，集团及其下属机构资金财务资金团体管理、建设者和考核者，集团及其下属机构资金管理及指导。 二、关键职责描述 职能分类 关键内容 制度和部门管理 制订和完善部门各类制度，业务步骤、并监督制度步骤实施情况； 制订本部门岗位责任，合理分工并监督，提升部门工作效率； 部门内部建设及对本部人员考核。 集团融资管理 依据集团经营计划，协助制订集团融资计划，安排银行融资，确保集团经营资金需求，保护银企良好合作及集团资信； 亲密关注国内外金融形势，主动和外界沟通交流，探导新型融资渠道； 审核帐务处置及记帐凭证正确性及合规性； 审核记帐凭证及收付款单据，包含凭证及单据要素、摘要、手续是澡完整。 协助银行授信额申报进行集团融资、担保工作安排； 协助贷款年审，资信等级评审、审计用贷情况 办理内部放款利息，监管资金使用情况； 集团资金管理 依据集团资金安排，合理调配集团资金存量分布，确保集团资金效益最大化，做好和各子企业沟通合作； 在正当前提下，进行资金利用，寻求资金增值； 各子企业资金量化考核管理； 复核企业存贷款计息单据 提醒企业定时存款，企业放款，银行借款到期情况； 跟进办理银行定时存款解付及转存手续； 安排支付企业存款、银行借款利息。 其它项目资金管理 团体建设 负责集团及其下属机构财务资金人员业务能力选拔； 负责集团及其下属机构财务资金人员业务能力任免考评； 负责集团及其下属机构财务资金人员业务能力培训； 负责集团及其下属机构财务资金人员业务工作指导，并跟进落实； 负责集团及其下属机构财务资金人员职业操守培养和考核。 财务资金预算 协助资金管理部编制集团财务资金决算； 创建关键帐务处置台帐及备忘（利润调整、投资等）； 负责税务、审计对接协调工作； 协助资金管理部审核集团各中心及其下属分支机构财务资金预算汇报。 资金管理 协助资金管理部做好集团资金计划和资金融资工作； 协助资金管理部审核集团下属机构资金计划。 核实管理 根据集团财务资金管理制度、管理步骤和管理标准要求，定时收集集团下属机构财务资金资金核实报表，进行审核、统计和分析，并定时编制完成集团经营财务资金分析汇报，在要求时间内报集团总裁审核； 组织各部门、各子企业核实及资金结算工作，规范操作，降低风险； 企业内部授权下业务审核和办理 负责集团及其下属机构费用支出合理性和合规性审核工作。 其它结算业务管理 其它 1、财务资金管理中心副总裁临时交办工作事项； 2、集团规章制度要求相关事项。 三、关键责任 1、对集团及其下属机构财务资金部门组织建设、团体建设、制度建设、步骤建设和工作标准建设有用性负责； 2、对集团财务资金计划、财务资金预算、资产管理、资金分配、财务资金核实和成本控制正当性和有用性负责； 3、对集团财务资金方面文件资料管理有用性和保密性负责； 4、对职责范围内岗位考核正当性、公正公平性负责； 5、对集团资产管理安全监督失效负责； 6、对集团及其下属机构提交财务资金报表、汇报等信息资料审核后真实性、正确性、立即性和安全性负责； 7、对组织、主导和参与会议决议实施结果负有相关责任； 8、集团规章制度要求相关责任。 四、关键权限 1、有对集团下属机构经营计划计划有评审权及其实施监督权； 2、对集团及其下属机构财务资金管理制度、管理步骤、作业标准和使用表单有根据国家相关法律法规和企业财务资金政策所要求制订权和完善权，和实施实施监督权； 3、对集团及其下属机构财务资金账册和单据有稽核审查权； 4、对集团及其下属机构财务资金报表和财务资金汇报有审核权； 5、对集团及其下属机构财务资金管理部门组织架构、部门职能、岗位职责设置有提议权； 6、对集团及其下属机构全部财务资金人员有工作业绩考核权； 7、对集团及其下属机构全部财务资金人员业务工作指导权和业务能力考核权； 8、依据集团经营计划要求对集团财务资金预算有参与权和对集团下属机构财务资金预算有审核权； 9、依据国家法律法规、企业财务资金政策和企业经营政策要求，有权合理、正当、科学处置集团及其下属机构工商税务事宜； 10、有权根据企业财务资金政策要求召集、组织相关集团或下属机构财务资金会议权力，并有监督会议决议实施进度权力；有参与集团及其下属机构相关项目评定会、资产评定会、经营分析会权力； 11、有对集团及其下属机构全部资产及其文件和信息资料保密权力； 12、根据企业财务资金政策，有要求集团下属各分支机构提交相关经营管理信息和资料权力，并对其真实性、正确性、完整性、立即性和有用性有考核权力； 13、集团规章制度授予相关权力。 五、工作纪要