益民多利债券型证券投资基金XXXX年第1季度报告.pdf

益民多利债券型证券投资基金2010年第1季度报告 2010-03-31 基金管理人：益民基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一〇年四月二十日 §1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年04月15日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 §2 基金产品概况 基金简称 益民多利债券 交易代码 560005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008-05-21 报告期末基金份额总额 54,219,413.82 份 投资目标 本基金的投资目标是参与分享中国经济成长与资本 的长期稳健增值，债券的利息收入与股票的红利收益 及资本增值是本基金投资组合收益的主要来源。本基 金通过组合投资，在保证资产安全和流动性的前提 下，实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 投资策略是实现投资目标的基本手段，本基金投资策 略包括一级资产配置策略、债券投资策略、红利股选 股策略以及新股申购策略。管理人通过深入分析宏观 经济、政策、估值水平、资金供求以及股债吸引力等 几个方面的运行趋势及对证券市场的作用机制，并且 依据此结论制定相应的大类资产配置目标与策略轮 动。债券方面本基金将在系统化定量分析技术和严格 投资管理的基础上，采取收益率预期策略、收益率曲 线策略、久期管理策略和类别配置策略等积极投资策 略，把握市场创新机会，发现、确认并利用市场低效 和市场转型进程中的价格失衡，实现组合增值。在股 票组合层面，本基金主要采取定量与定性分析相结合 的方法，结合全面的品质优选、深入细致的实地调研， 力求在上市股票中精选出财务状况健康、业绩稳定增 长、估值水平合理的优秀投资品种，提高组合的整体 收益率水平。在新股申购上，