万家保本增值证券投资基金.pdf

万家保本增值证券投资基金 （原天同保本增值证券投资基金） 2005年年度报告 基金管理人： 万家基金管理有限公司 (原天同基金管理有限公司) 基金托管人： 中国农业银行 目 录 一、基金简介•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3 二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况•••••••••••••••••••••• 5 三、基金管理人报告•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 7 四、基金托管人报告•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 10 五、审计报告•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 11 六、财务会计报告•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 11 （一） 基金会计报告书•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 11 （二） 会计报告书附注•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 14 七、投资组合公告•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 24 八、基金份额持有人户数、持有人结构•••••••••••••••••••••••••••••••• 29 九、开放式基金份额变动•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 29 十、重要事项揭示•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 29 十一、备查文件目录•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 31 【重要提示】 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。王晓冬董事因故未参加本次会议。 基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2006年3月23 日复核了本报告中的 财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告财务资料已经审计，上海众华沪银会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审 计报告，请投资者注意阅读。 一、基金简介 （一）基金产品概况 基金名称 万家保本增值证券投资基金 基金简称 万家保本增值 交易代码 161902 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年9月28 日 期末基金份额总额 1,329,761,886.14份 本基金在确保保本周期到期时本金安全的基础上，