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万家180 指数证券投资基金 基金合同 万家180指数证券投资基金 基金合同 （2007年9月修订） 基金发起人：万家基金管理有限公司 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：中国银行 万家180 指数证券投资基金 基金合同 目 录 前 言1 释 义 2 第一部份 基金合同当事人及权利义务5 一、基金发起人5 二、基金管理人6 三、基金托管人10 四、基金份额持有人13 五、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序21 第二部分 万家180指数证券投资基金基本情况23 一、基金的基本情况23 二、基金份额的发行23 三、基金合同的生效24 四、基金的托管24 五、基金的投资管理25 六、基金的申购、赎回27 七、基金的非交易过户、转托管、冻结与质押35 八、基金的销售及服务代理36 九、基金的注册与登记过户36 十、基金的资产35 十一、基金资产估值36 十二、基金的费用与税收38 十三、基金的收益与分配40 十四、基金的会计与审计41 十五、差错处理45 十六、基金的信息披露47 十七、基金的终止与清算49 万家180 指数证券投资基金 基金合同 十八、基金专用交易席位的选用50 第三部分 其他事项53 一、业务规则53 二、违约责任53 三、法律适用与争议解决54 四、通知与送达54 五、《基金合同》的效力55 六、《基金合同》的修改和终止56 七、《基金合同》当事人盖章及其法定代表人或授权代表签字、签订地、签订日57 万家180 指数基金申请材料 （三） 合同基金合同 前 言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 1、订立本基金合同的目的是保护本基金投资者合法权益、明确本基金合同 当事人的权利与义务、规范本基金运作。 2、订立本基金合同的依据是 《民法通则》、《信托法》、《合同法》、《证券 法》、《基金法》及其他法律、法规和有关规定。 3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、真实合法、充分保护投 资者的合法权益。 4、本基金由发起人按照 《信托法》、《基金法》、本基金合同及其他有关法 律、法规的规定设立，经中国证监会批准。 中国证监会做出的有关本基金的批准，并不表明其对基金的价值和收益做 出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 5、基金管理人、基金托管人将遵守 《信托法》、《基金法》、本基金合同及 其他有关规定，为基金份额持有人的最大利益处理基金事务。 6、基金管理人承诺恪尽职守，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，谨慎、有 效管理和运用基金资产