财务部组织说明书.pdf

泰山生力源集团股份有限公司 组 织 说 明 书 2004年版 部门：财务部 制表日期：2004 年 9 月 工作目标： 建立、完善公司财务管理体系，提高财务运作水平和财务风险防范控制水平；组织开 展财务管理、会计核算、综合统计、证券期货、投资融资、基建环保工作，为实现公司各项 战略目标提供财务保障和决策支持。 基本职责： 1、贯彻执行国家相关财经法规，建立健全企业内部财务管理制度。 2、负责投融资管理，优化资产结构，为公司投资决策提供财务支持。 3、负责资金管理，合理使用、调度资金，减少资金占用，降低资金风险。 4、加强会计核算管理，及时反映、监督公司经济运营情况。 5、做好财务分析，对主要经济指标增减变动情况进行原因分析，提出改进措施建议。 6、加强税收筹划管理、合理避税与按时缴纳。 7、负责对独立核算部门财务工作的业务指导、监督与检查。 8、收集和整理统计资料、统计信息，上报内外部统计报表。 9、 根据董事会决定，负责筹备和组织股东大会，起草有关会议资料。并做好年度及中期财 务报告的披露工作。 10、负责公司基建与环保工作。 管理内容： 1. 财务制度 2. 会计核算 3. 财务分析 4、资金管理 5. 税收管理 6. 资产管理 7、证券事务管理 8、基建与环保 9、综合统计 10、投资管理 部门经理 基建主管 税务主管 会计主管 证券主办 综合统计与电算化 基建施工员 总稽核 资金复核会计 管理会计 财务报表会计 现金出纳 银行出纳 审核制证 成本会计 岗位名称 人数 （人） 岗位名称 人数 （人） 部门经理 1 会计主管 1 税务主管 1 基建主管 1 总稽核 1 成本会计 2 财务报表会计 1 综合统计与电算化 1 银行出纳 1 现金出纳 1 基建施工员 1 证券主办 1 管理会计 1 资金复核会计 1 审核制证 1 合计 （人数） 16