物流报销制度.docxVIP

河南*****公司 报销制度 为了加强费用管理，明确现金报销标准和报销手续，特制定本 规定。希望公司各部门本着节约、合理、效益配比的原则对现金报销 费用的支出做出细致的安排和实施，在费用计划、开支和报销过程中， 应严格按照本制度和与费用管理相关的其他制度所规定的要求和程 序执行。 1、 根据资金管理规定，超过 1000元以上付款必须通过转账支 票支付。 2、 因公外出尽量乘坐公司车辆或公交车，原则上乘坐出租车不 予报销，特殊情况下要向主管副总报告批准、总经理签字后方可报销。 各部门费用支出报销时，首先将发票送交财务部门对其真伪进行辨 认，然后由财务部门将发票按照会计规范化要求进行粘贴并加盖报销 章，报销人员应按印章内容填写不得漏项。 3、 各部门日常业务往来活动中发生的业务招待费用，要从严控 制。工作需要发生业务费用时，必须事先向主管副总经理报告，主管 副总经理可在其掌控的业务活动费支付限额内批准， 超出限额报总经 理批准，取得同意后准予报销。 4、 员工外出公差，应先向主管副总经理说明，并填制由主管副 总经理签字的“职工出差证明”。出差乘坐交通工具原则上为火车、 汽车，如有特殊情况需要乘坐飞机时需向总经理请示批准后方可乘 坐。管内12元、一般地区15元，住宿应首选铁路公寓，没有铁路 公寓，大城市及省会城市每人每天住房标准不能超过 300 ,中等城市 及以下每人每天住房标准不能超