德邦兴华化工股份公司新项目基本情况.docVIP

江苏德邦兴华化工股份 股权转让项目概况 一、企业概况 企业名称：江苏德邦兴华化工股份 注册地址：连云港市海州区江化南路51号 注册资本：8764万元 法定代表人：赵祥海 设置日期：20XX年4月26日 经营范围：化工原料及产品（危险品除外）生产、销售，经营本企业自产产品出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料进口业务，但国家限定企业经营或严禁进出口商品及技术除外。 二、企业改制设置情况 江苏德邦兴华化工股份（以下简称“德邦兴华”）是经江苏省人民政府苏政复[20XX]45号文同意，由江苏德邦化学工业集团（以下简称“德邦集团”）作为主提议人并联合其它法人和自然人共同提议设置股份，企业注册资本8764万元，其中：江苏德邦化学工业集团以经评定铵碱系统净资产出资5,500万元，江苏兴业高新技术风险投资管理以现金出资500万元、江苏富华投资管理以现金出资491万元，连云港恒瑞医药集团和南京工业大学以现金各出资350万元，赵祥海等36位自然人以现金出资1，573万元。20XX年4月26日，德邦兴华在江苏省工商行政管理局办理了注册登记手续，营业执照注册号为320X 三、企业股权结构 截止现在，德邦兴华股权结构以下： 名 称 股 份(万股) 比 例(%) 股权性质 1、江苏德邦化学工业集团 5500 62.76 法人股 2、江苏兴业高新技术风险投资管理 500 5.71 法人股 3、江苏富华投资管理 491 5.60 法人股 4、南京工业大学 350 3.99 国有法人股 5、连云港恒瑞集团 350 3.99 国有法人股 6、赵祥海等36人 1573 17.95 自然人股 合 计 8764 100.00 自股份企业设置以来，德邦兴华股东未发生改变。 四、企业生产经营情况 德邦兴华关键从事化工原料及产品生产和销售，是全国较早以联碱法生产纯碱和氯化铵样板企业，关键产品有纯碱、氯化铵、小苏打、工业氯化铵、硅酸钠等，市场覆盖江苏、安徽、山东、河南、浙江、湖北、湖南、河北、广东等地域，并远销东南亚等国家和地域。20XX年11月，德邦兴华成功收购安徽皖淮化工厂氨碱系统有效资产并组建了淮南分企业。 20XX年关键产品产量： ????? 纯碱??：53.2万吨，其中：本部25.69万吨，淮南27.5万吨。 ????? 氯化铵：60.2万吨，其中：本部29万吨，淮南31万吨。 企业产能在联碱行业中排名第四位。 五、企业优势分析 1、所属行业得到国家产业政策支持 依据国家最新出台激励类产业目录，30万吨以上联碱法生产工艺属于国家激励发展。另外依据国家三农政策，氯化铵生产也属于国家激励发生产化肥产品。 2、德邦兴华含有创新能力及技术开发优势 企业作为江苏省级高新技术企业，拥有联碱生产工艺多个国家专利及一系列专有技术，在同类企业里含有鲜明技术领先优势。企业在技术创新方面经过和南京工业大学共创技术开发中心，培养技术人才，使企业技术开发能力得到连续发展。 3、企业法人治理结构健全，综合管理较强 德邦兴华成立后，依据《企业法》和《企业章程》要求，设置了股东大会、董事会、监事会、总经理及相关生产经营管理机构，制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》，企业法人治理结构健全。企业制订了完善内部管理制度，重视开展管理创新活动，管理效率和管理水平较高。 4、成本优势 市场竞争力：20XX-20XX年，连续三年双吨氨耗为联碱行业最好水平。20XX年双吨氨耗为323千克，比中国平均?水平低35千克，比国际优异水平低7千克。和中国平均氨耗比，按20XX年企业双吨产量和液氨价格计算，年节省液氨19855吨，节省成本5665万元 六、企业财务情况 1、20XX年企业财务情况 20XX年12月31日，总资产11.86亿元，总负债5.48亿元，净资产6.38亿元。 20XX年利润总额：27986万元。 其中：本部10206万元，淮南17780万元。 20XX年销售收入138258万元?。其中：本部68565万元，淮南69693万元。 销售利润率： 本部14.89%，淮南25.51%。 企业 项目 山东海化 三友化工 双环科技 本企业 20XX年 销售收入 8,577,631,136 5,084,172,575 3,444,966,358 138,258 利润总额 277,875,347 302,577,688 344,707,896 27,986 销售利润率 3.23% 5.96% 10.01% 20.24% 20XX年1季度 销售收入 1,072,018,547 603,543,800 639,299,914 利润总额 -180,091,506 -51,361,067 -36,692,618