基本建设总投资控制程序(附件）.docVIP

附件九： 概算执行情况报告说明 一、报告目的 向总经理及董事会报告最新批准概算、实际立项、承诺利支付财务状况。 二、报告内容 编制第一级概算项目的最新的概算、立项、承诺和支出情况，而汇兑损益分项列示。 1、概算 分列批准概算及批准变更总额。 2、立项和承诺 分列实际承诺，立项待承诺金额及总数与修订概算的比例。 3、支用 分列年初累计支出，本年支出及总数与修订概算的比例。支出包括预付款，实际支付及虽未支付但已发生及入帐的费用支出。 附件十： 员工数目及工资报告说明 一、报告目的 向总经理及董事长报告批准编制与实际人数的比较。 二、报告内容 部门报告： 1、全年批准平均人数及工资费用 (包括所有福利费)； 2、年初至报告月平均人数及工资费用； 3、年初至报告月的实际在职平均人数及工资费用； 4、年初至报告月实际与概算的比较； 5、现时的在职人数。 附件十一 承诺及支出报告的说明 一. 报告目的 以支出、承诺、竣工尚需费用、预计工程总价、批准概算、概算多余或不足等各项金额数字，总结基本建设支山的财务状况。 二、报告内容 1、项目 根据下列各项拟定报告： (1)、按概算项目编制； (2)、按合同或其他更详细分类作进一步分项； (3)、工程成本要素； (4)、根据责任。 2、支出 下列一般规则适用于各级报告的支出： 关于合同利购货定单，其总价款额应为已经支付的金额加上虽未支付但已发生及入帐的费用支出。 支付款金额包括贷款提款利直接现金支付。 调试启动费、基建管理费及其他小项日的采购和库存提取费，其记入的金额均为到月底支付或消耗的实际费用 (1)、本月：本月（日历月）的实际支出； (2)、累计：由开工开始到本月底的实际累计支出； (3)、预测：预计下个月的工程支出(包括贷款提款和直接现金支付）； (4)、余额：累计支出总额与预测总额的差异。 3、承诺 承诺应包括： —已签订的合同； —已签订的订单； —无合同零星采购和支出。 如属固定价合同，承诺额应为合同价与所有批准了的合同变更通知书的总和。 如属单价合同，承诺额应为每个项目的预测用量乘上个别单价的总和，再加上所有己批准的并以固定价形式签订的合同变更通知书。假如因变更通知书而引致单价有所改变，也应连同—起计算出承诺额。已经完成的承诺也应计算在此项之内。 (1)、本月：本月(日历月)的实际承诺； (2)、总额：由开工开始到本月底止的实际累计承诺。 4、竣工尚需费用 除了到本月底的实际承诺总额以外，基于已知的各方面资料预计完工尚需的费用，包括但不限于： —对于设备概算中尚未承诺的余额； —所有已订及获批准的概算变更中尚未承诺余额。 5、预计工程造价 最新预测的总成本。 6、最新预计总价与批准概算比较 （1）、批准概算：为股东会批准的概算审议报告概算； （2）、多余或不足：最新预计总价与批准概算的比较。 己发生的承诺及支出和概算的比较是以批准概算和实际分项列出。 附件十二 概算变更情况报告说明 一、报告日的 总结从批准概算开始到最近修订概算的一段时间内所作的所有概算变更（包括批准的变更和待批准的变更）。 二、报告内容 (1)、报告按以下分类编制： (2)、按概算项目分类编制 (3)、按责任单位编制 1、批准概算 为股东会批准的概算审议报告概算数据。 2、概算调剂 指通过概算项目之间的多余资金的调剂后反映在修订概算内的变更，整个影响为零。 3、概算增减 指通过概算增加或减少之后反映在修订概算内的变更。概算的增减一般通过预备费进行。整个基建投资概算总额应维持不变。 4、总额 总额等于概算调剂与概算增减之和。 5、修订概算 指包括了在指定日期前所有已获批准的变更在内的修订概算。 6．概算调剂 指通过概算项目之间的多余资金的调剂之后反映在总成本的最新预测内的变更，整个影响为零。 7、总额 总额等于概算调剂与概算增减之和。经过批准的变更在“工程承诺及支出报告”（附件十一）内的“承诺”或“竣工尚需费用”项下反映出来。 8、预计工程总价 对总成本的预测，计算如下： 批准概算(1)+批准变更(5)+本次概算变更(9)＝预计工程总价（11） 本报