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采购管理制度 为了加强公司的生产经营、财务管理，规范采购工作流程，提 高采购效率，使之更好的为施工现场提供物资供应保障， 根据公司的 实际需要，特制定本制度。 本制度适用于除甲供材料以外的直属二公司各施工项目部施工 过程中需要采购的材料。施工采购和其他资本性支出按照集团公司的 规定办理。 材料采购、施工领用及管理涉及的具体环节： 一、 材料采购申请：每月初，由各工程项目部根据施工进度估算 每月需耗用的材料品种、规格、数量，向公司采购部提出申请。 二、 采购批准：采购部收到项目部提出的材料采购申请后，必须 及时向公司总经理进行汇报，经公司总经理批准后方可进行采购。 三、 采购询价：采购人员必须向供应商进行询价（原则上不得少于 三家），并作出询价记录，并将结果向总经理汇总，由总经理决定最 终的供应商。 四、 采购合同的签订：供应商确定后，对一次性采购金额在 10, 000元以上的，必须和供应商签订采购合同，合同中要记载材料的种 类、规格、数量、单价，金额、货款结算方式等内容 ，按照集团公司 规定进行合同会签，经合同会签后方可进行采购，否则不予办理付款。 五、 材料验收：供应商送货至施工现场，项目部材料保管员按照 提出申请的材料品种、规格、质量、数量逐一核对无误后，办理入库 手续并在验收单上签字，同时报经各项目部材料员签字确认。材料验 收入库单一式三联，一联留材料保管员处作为登记材料账的依据，一 联交供应商作为结账凭据，一联送公司财务部入账。 （材料验收入库 单见附件一） 六、 材料领用：项目部各班组，应严格按照相应施工进度的材料 需用量领用，不得集中领用或领用与当前施工不相符的材料。领用 时，应由项目部材料保管员填制领料单，由领用班组签字，同时应报 经项目部负责人签字批准后，项目部材料保管员按领料单上的品名、 规格、数量发料。（领料单见附件二） 七、 材料结存：每月月末，各项目部应对库存的各种材料（暂时 对钢筋、钢材、水泥三种材料）进行盘点，编制材料收发存月报表， 填清结存材料的数量、单价、金额，经盘点人员和仓管员签字后于当 月29日前报送至公司财务部。（材料收发存月报表见附件三） 八、 材料管理： 项目部材料保管员应按照库存材料的品种、属性分别采取有效的 保管措施，以保证库存物资的完好无损。 材料保管员应建立库存材料台账，严格按收料单、领料单登记， 月末及时计算出各种材料的账面结存数，定期盘点库存。如有差额， 应即使查找原因，并按实际盘点数调整账面数，做到账实相符。 九、 此制度白发布之日起执行。 附件一： 材料验收入库单 收料单位： 供应单位： 日期： 单据编号: 材料编号 材料名称 规格 计量单位 数量 单价 金额  备注 合计 负责人： 稽核人： 验收人： 采购人: 附件二： 领料单 项目名称： 日期： 单据号码: 材料编号 材料名称 规格 计量单位 数量 单价 金额 备注 合计 负责人： 发料人： 领料人: 附件三： 材料收发存汇总表 人：单位名称： 2011 年 月 人： 材料编码 材料名称 规格 单位 期初数量 本期购进 本期发出 期末结存 备注 合计 负责人: 复核人: 编制